编制部门财务部文件名称文件编号YYLC-CW-01
编制人
费用报销规定版本A
岗位财务部经理页码共 5 页
1 目的：为加强费用管理，明确审批权限，规范报销手续,特制定此制度。

2 适用范围：适用于全公司费用报销。

3 名词解释：无
4 涉及部门主要职责
4.1 财务部负责全公司各项费用报销的审核。

4.2 各部门经理、运营中心总监负责所辖范围内各项费用需求提案的申报和审核，负责业务结束后费用报销的审核。

4.3 总经理负责各项费用需求提案和业务结束后费用报销的批准。

5 具体描述
5.1 费用报销本着“必要、合理、节约”和“谁使用谁负责”的原则，采用事前审批，事后审核的方法，由财务部统一核算。

5.2 公司的一切费用开支，坚持总经理一支笔审批的原则，即所有费用的发生（包括临时性发生的费用）必须报请总经理审批后方可执行。

5.3 资金支出及费用报销审批
5.3.1各部门必须使用统一的《亿源商贸报销签批单》进行费用的审批、报销。

5.3.2公司员工因公出差、对外交际应酬、购买物品，企划印刷，车辆维修等事项发生，需提前写提案报总经理批准后方可进行。

非现金结算的业务结束后，需让对方开出两联收据或费用明细清单，其中一联在48小时内到总经理处签上“未付款”字样后传财务备案，便于财务及时计提费用，同时能让总经理及时了解公司费用情况，便于调配公司款项。

5.3.3所有报销的款项支付，除零星支出外，应当避免以现金形式支付，而应通过银行办理汇款。

河北亿源商贸有限责任公司。