2017年百城联赛电算化
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借方科目:560105 金额:9300
借方科目:22210101 金额:558
贷方科目:1002 金
额:9858
] 错误
[015002]:凭证制单日期_[2017-11-15] 错误[015003]:2,凭证辅助核算（结算方式）
[贷方科目:1002 金
额:9858 _2] 错误
[经济业务处理]>[08]票据贴现第8题-应收票
据贴现
4.0 0.0
[016001]:凭证科目或金额
[
借方科目:1002 金额:172692
借方科目:5603 金额:2808
贷方科目:2001 金额:175500
] 错误
[016002]:凭证制单日期
_[2017-11-20] 错误
[016003]:0,凭证辅助核算（结算方
式）
[借方科目:1002 金额:172692_4]
错误
[经济业务处
理]>[09]支付上月材料款第9题-支付上
月欠货款
4.0 0.0
[017001]:凭证科目或金额
[
借方科目:2202 金额:35100
贷方科目:1002 金额:35100
] 错误
[017002]:凭证制单日期
_[2017-11-22] 错误
[017003]:0,凭证辅助核算（供应商）
[借方科目:2202 金额:35100_方圆
有限公司] 错误
[017004]:1,凭证辅助核算（结算方
式）
[贷方科目:1002 金额:35100_2]
错误
[经济业务处
理]>[10]收到商品款第10题-收到
本月商品销货
款
4.0 0.0
[018001]:凭证科目或金额
[
借方科目:1002 金额:707600
借方科目:5603 金额:6100
贷方科目:1122 金额:713700
] 错误
[018002]:凭证制单日期
_[2017-11-23] 错误[018003]:0,凭证辅助核算（结算方式）
[借方科目:1002 金额:707600_6] 错误
[018004]:2,凭证辅助核算（客户）[贷方科目:1122 金额:713700_明远有限公司] 错误
[经济业务处理]>[11]分配工资第11题-工资
费用分配
4.0 0.0
[019001]:凭证科目或金额
[
借方科目:560204 金额:30200
借方科目:560104 金额:6100
借方科目:4101 金额:5700
借方科目:400102 金额:4900
贷方科目:221101 金额:42652.96
贷方科目:224101 金额:3752
贷方科目:222106 金额:495.04
] 错误
[019002]:凭证制单日期
_[2017-11-30] 错误
[019003]:3,凭证辅助核算（项目）
[借方科目:400102 金额:4900_A
产品] 错误
[经济业务处
理]>[12]计提固定资产折旧第12题-计提
本月固定资产
折旧
4.0 0.0
[020001]:凭证科目或金额
[
借方科目:560203 金额:145
借方科目:560103 金额:625
借方科目:4101 金额:6500
贷方科目:1602 金额:7270
] 错误
[020002]:凭证制单日期
_[2017-11-30] 错误
[经济业务处
理]>[13]制造费用分配第13题-制造
费用分配
4.0 0.0
[021001]:凭证科目或金额
[
借方科目:400103 金额:4880
借方科目:400103 金额:7320
贷方科目:4101 金额:12200
] 错误
[021002]:凭证制单日期
_[2017-11-30] 错误
[借方科目:400103 金额:4880_A 产品] 错误
[021004]:1,凭证辅助核算（项目）[借方科目:400103 金额:7320_B 产品] 错误
[经济业务处
理]>[14]产品完工入库第14题-产品
完工入库
4.0 0.0
[022001]:凭证科目或金额
[
借方科目:140501 金额:80000
贷方科目:400101 金额:60000
贷方科目:400102 金额:12000
贷方科目:400103 金额:8000
] 错误
[022002]:凭证制单日期
_[2017-11-30] 错误
[022003]:1,凭证辅助核算（项目）
[贷方科目:400101 金额:60000_A
产品] 错误
[022004]:2,凭证辅助核算（项目）
[贷方科目:400102 金额:12000_A
产品] 错误
[022005]:3,凭证辅助核算（项目）
[贷方科目:400103 金额:8000_A
产品] 错误
[经济业务处
理]>[15]转出未交增值税第15题-转出
本月未交增值
税
4.0 0.0
[023001]:凭证科目或金额
[
借方科目:22210104 金额:90814
贷方科目:222102 金额:90814
] 错误
[023002]:凭证制单日期
_[2017-11-30] 错误
[经济业务处
理]>[16]结转销售成本第16题-结转
本月产品销售
成本
4.0 0.0
[024001]:凭证科目或金额
[
借方科目:5401 金额:152000
借方科目:5401 金额:240000
贷方科目:140501 金额:152000
贷方科目:140502 金额:240000
] 错误
[024002]:凭证制单日期
_[2017-11-30] 错误
[024003]:0,凭证辅助核算（项目）
[借方科目:5401 金额:152000_A
产品] 错误
[借方科目:5401 金额:240000_B 产品] 错误
[经济业务处
理]>[17]期间损益结转第17题-期间
损益结转
5.0 0.0
[025001]:凭证科目或金额
[
借方科目:5001 金额:250000
借方科目:5001 金额:360000
贷方科目:3103 金额:158432
贷方科目:5401 金额:152000
贷方科目:5401 金额:240000
贷方科目:560104 金额:6100
贷方科目:560105 金额:9300
贷方科目:560103 金额:625
贷方科目:560202 金额:3640
贷方科目:560201 金额:650
贷方科目:560203 金额:145
贷方科目:560204 金额:30200
贷方科目:5603 金额:8908
] 错误
[025002]:总账-期间损益生成凭证
_[总账-期间损益生成] 错误
[025003]:凭证制单日期
_[2017-11-30] 错误
[025004]:0,凭证辅助核算（项目）
[借方科目:5001 金额:250000_A
产品] 错误
[025005]:1,凭证辅助核算（项目）
[借方科目:5001 金额:360000 _B
产品] 错误
[经济业务处
理]>[18]凭证审核、记账第18题 6.0 0.0
[029001]:业务凭证签字_签字人姓
名:田雨错误
[029002]:业务凭证审核_审核人姓
名:韩笑错误
[029003]:业务凭证记账_记账人姓
名:韩笑错误
[029004]:系统模块月末结账设置_
模块名称:总账-会计期间:11月错误
[编制会计报
表]>[01]资产负债表资产负债表 6.0 0.0
[027001]:报表名称:资产负债表
-2017 错误
[027002]:单元格关键字：C3_年错
误
[027003]:单元格数据：
C36_6639246 错误。