6% 财务分析准确性
优秀 100%
0% >=80% 且<=100%
准确
优秀 每年由上级单位进行的财务审计评分
对新成立的项目及时建立财务系统，对项目的各项费用的支出情 况进行核算与监控
出错财务数据/所有上报的计划内预算
分析公司各种的资金需求，为公司及时筹集资金，保证公司运作 必须的资金需求，管理现有资金，作好资金使用和出入记录，确 保公司资金使用的安全性与有效性
50H/年 85%
100%
有计划、有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训，包括部 门安排和人力资源部组织的培训
见附录
公司D类岗位以上的员工保有率
4% 相关工作合理化建议
3条
0 与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议
财务部2004年KPI指标
指标类型 权重
考核指标
财务类
12% 销售利润率
2004年目 2003年完
标
成值
指标说明
9%
利润总额/销售收入总额
备注
34% 客户类
13% 内部营运
类
37%
学习发展 类 16%
10% 单车成本下降率 8% 应收帐款周转次数 4% 管理费用与预算
5% 8
<=100%
13% 9.96 赊销收入净额/应收帐款平均余额
由往来帐务、现金流量、成本开支等分析公司的财务运营状况， 提交财务分析报告，或在重大情况出现时，提交财务分析报告， 供领导及时正确掌握公司财务状况
低于80％以下或100％以上，将 扣除相应比例的分数 由财务总监进行考核
由财务总监进行考核
5% 人均培训时间 4% 员工对本部门的满意度 3% 关键员工的保有率
管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等
6% 财务和价格分析报告其他部门满意度
85%
80 见附录
7% 财务和价格分析报告领导满意度
根据公司的往来帐务、现金流量、成本开支等分析公司的财务运
85%
85 营状况，每月提交财务分析报告，或在重大情况出现时，提交财
务分析报告，以便公司高层及时掌握公司财务状况
7% 财务审计评分（SAIC或TPG） 7% 新项目的会计核算与系统建立 6% 财务数据出错率 7% 预算控制率 4% 资金使用的效率、安全性