2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 3 4
项目管理费用 销售费用 经营税金及附加 其他经营成本费用 土地增值税 所得税 信托融资收益 信托融资本金 银行借贷本金偿还 银行借款利息支付 净现金流 累计净现金流
项目销售、租赁收入分析
序号
1 2 3 4 9.2 9.3 9.3.1 9.3.2 10
管理费用 销售费用 财务费用 银行贷款 信托融资 项目开发总投资
项目现金流量表
序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2
时间节点 项目名称
资金来源 自有资金 销售收入 出租收入 信托融资 银行贷款 其他来源 资金运用 土地及拆迁费用 开发建设投资
平方米 平方米 平方米 平方米 项 台
2800 15 3 200 2,400,000 150000
平方米 平方米 平方米 公里 平方米 平方米 平方米
115 40 20 15000 28 3 20
公里 公里 公里 公里 平方米 平方米
1800000 1600000 600000 800000 20 15
项目总投资估算表
序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4 4.1 4.2 费用名称 土地成本 土地出让综合金 交易服务费 土地契税等 其他（请注明） 拆迁费用（如有） 过渡安置费 现金补偿 安置房建安费用 其他（请注明） 前期费用 勘察测绘费 设计费 施工图审查费 工程建设监理费 售楼处 场地平整、人防、劳保 其他（请注明） 建筑安装费 试桩工程 桩基础工程 单位 数量
单价（2011年昆明项目报价）
费用
平方米 平方米
3 80
4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 7 8
主体建筑 消防工程 人防工程 绿化景观工程 中水工程 电梯 基础设施建设费用 正式供用电配套 正式供水配套 小区弱电管网费用 景观围墙 措施费 质量监督费 施工监理费 市政工程 区外连接线 区内机动车道 运动步道 安全防护通道 试验检测费 其它零星费用 不可预见费用 直接投资
物业功能 住宅 商业 车位 办公 其他 合计
销售总价（万元）
销售单价（元/㎡）
备注
成本利润表
序号
1
科目 销售收入
金额（万元）
销售面积单方（元/㎡）
备注
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
直接投资 期间费用 管理费用 营销费用 财务费用 开发税费 销售利润 营业外收入 项目利润合计 企业所得税（清算） 项目净利润 经济指标 销售净利率 总投资净利润率