如有变动，上报变动单。无变动，提前告 知，则无须上报此表
随同工资明细表一同上交财务
工资汇总表 社保统计表 市场部提成统计表 K3帐套利润表出台前结转及分 摊 固定资产盘点表 资产负债表 损益表 会计 用友每 报表 月提交 关联公司往来明细表(已核对) 应交税金明细表 利润汇总表 管理费用汇总表 基层管理费用汇总表 区域利润汇总表 各项目利润汇总表 各种 金蝶K3 项目利润明细表 利润 账每月 表 提报 基层管理费用明细表 亏损项目利润表 工资汇总表 待摊费用管制明细表 固定资产折旧明细表 利润分析报告（按要求分析） 亏损项目明细表及分析 亏损项目核查情况报告 每月提 应收 报一次 回款率统计报表 账款 主任级以上工资考核表 及经 每月应收帐款管理会议记录 营管 理 3个月以上已开票末收款表 每周提 跨年度未回款应收账款明细表 交一次 未开票应收款明细表 未签合同明细表
新项目工作统计表 清洁项目委托单 已开发票应收款明细表 金蝶K3 管理 账每月 报表 提交 未签合同明细表
每月2号前交表
7、本规定解释权归财务部
及时与甲方核对并催收款项 要求写明未签合同的原因以及后续跟踪措 施 要求写明未开发票的原因以及后续跟踪措 要求 施 100%准 确 劳务费借款必须先有签报再借款
张琼
胥维维 张爱兵 按要求 提供
张琼
每月2号前 每月3号前
季星宇、王文峰 郭建明、郭永红、彭 勇
5、所有项目人数、金额等有变，财务以 变更单为准。 6、本要求从2012年3月1日起实行。
材料及库存明细表确认单
每月5号前
郭建明、郭永红、彭 要求每月必须签字确认，财务以人事行政 勇 交来的报表为准计算费用 先交已开发票明细表和未开发票明细表、 预收帐款明细表
张琼 未开发票应收款明细表 应收账款排名表 商务费明细表 预收帐款明细表 各种押金明细表 项目三定情况统计表 月材料统计表 库存明细表 工资明细表 支援项目汇总表 每月2号前 每月5号前交表 每月5号前交表 成都10号前，重庆10号前 成都10号前，重庆10号前 郭建明、郭永红、彭 勇 丁海燕、魏伍明 李霞、冉晓霞 丁海燕、冉晓霞 丁海燕、冉晓霞
2、到期未报送表格，每推迟一天扣款50 元。所扣款从当月工资中扣回。
3、报表报送日期遇国庆、元旦、春节等节假 日顺延。周六、周日不顺延 4、每出错一项扣款20元。所扣款从当月工资 中扣回
已开发票明细表 新签项目合同统计表/续签项目 合同统计表/一次性项目/变更 单 未开票收入明细表确认单
3号前交表
张海霞
成都玉禾田环境事业发展集团有限公司
財務部报表报送时间及考核要求
类别 提报周 期 考核内容 现金收支汇总表 每月3号中午前交表 银行收支汇总表 1、要求各分部提前与甲方核对考勤，开 出发票。2、财务经理提前告知本月开票 总额。 1、一次性项目月末前必须下单。2、有变 更及时下变更单。3、重庆新签项目由市 场部下单，其他由管理部下单 要求每月必须签字确认， 张海霞 每月现金报销截止日为月末最后一天。 交表日期 责任人 要求 准确性 处罚规定 1、报销要及时。超过1个月只能报销80%金额 。
13号前交 2号前交 8号前 每月14日前 1、4、7、10月的10号前
张海霞/丁海燕 徐欢欢 张琼 张琼 丁海燕、魏伍明 截止日期为上月末最后一天
每季度盘点一次
20日前
胥维维
15号前
胥维维
要求 100%准 确
25日前 25日 5日 5日前 每月14日前 每周一 每周一 每周一 每周一
郭建明、郭永红、彭 勇 张爱兵 每月亏损项目25日前进行核查，财务、督 查、管理部一起共同分析