次天 测算结果 3.33
47.90
3
上年度销售成本：
2131
上年度平均存货余额 434
存货周转次数＝销售成本/平均存货余额
4.91
4
上年度销售成本：
2131
上年度平均预付账款余 额
358
预付账款周转次数＝销售成本/平均预付账款余额
5
上年度销售成本：
2131
6
上年度存货周转天数 73.32
上年度平均应付账款余 额 上年度应收账款周转天 数
1042.35
注：借款人应对所测算的各项指标真实性负责，并自愿承担由此所造成的一切经济责任。
10000 0.666667
4396.95
102 108.10
应付账款周转次数＝销售成本/平均应付账款余额 周转天数=360/周转次数
7
上年度预付账款周转天 数
60.48
8
上年度应付账款周转天 数
上年度预收账款周转天 数
7.52
17.23
周转天数=360/周转次数 周转天数=360/周转次数
9
营运资金周转次数
营运资金周转次数＝360/(存货周转天数+应收账款周转天数－应付账款周转天数＋预付账款周转天数－预收账款 周转天数)
流动资金需求量测算表
借款人：宿州衣尔雅无纺布有限公司
2013年5月8日
单位：万元
序号 1
上年度销售收入：
会计报表指标数
3257
上年度平均应收账款余 额
978
测算公式
应收账款周转次数＝销售收入/平均应收账款余额
2
上年度销售收入：
3257
上年度平均预收账款余 额
68
预收账款周转次数＝销售收入/平均预收账款余额
5.95 20.89
1.66
10 上年度销售利润率
10.12%
预计销售收入增长率
10%
11 营运资金量 12 借款人自有资金
营运资金量＝上年度销售收入×(1－上年度销售利润率)×(1＋预计销售收入年增长率)/营运资金周转次数
300
现有流动资金贷款
600
其他渠道提供的营运资金
0
1942.35 900
13 新增流动资金贷款额度 新增流动资金贷款额度=营运资金量பைடு நூலகம்借款人自有资金－现有流动资金贷款－其他渠道提供的营运资金