;..
,.
法协商一致，提请总经理裁决。
试尝用酒的领用程序、主管部门：库管
领用人
填 写 ○1
领酒单
营销总监
签
准
○1
领用人
提交领酒单 ○1
库管员
验 货 ○2 ○1 领物酒签字
○1
领用人 领用人
○2 转
交
会计
发
货
○2 ○1 核对领酒单
库管员
说明： 1、批准人指相关部门负责人。 2、每月末，库管员统计领酒单，连同《库存月报表》，汇总报送会计部。 3、工作表单《领酒单》。
理字
签 ○2 否
○2
总经理
签
准 审 ○1
核核 否
借款人
○2
借款人
支审 付核 ○2 ○1 现 款单
金
现金出纳
签字 ○2
核 准
复
核
○1
账务部会计
说明： 1、本程序适用于各项费用开支及借款情况。 2、借款过程由借款人办理具体手续。
;..
,.
报销程序、主管部门：账务部
报销人
填
写 ○1 报销单据
审
部门经理
核 ○1
;..
,.
货品出库程序、主管部门：库管部
销售人员 ① 员 出具客户资料
开出销售单据 财务部 ① 销售人员 ○1
出示销售单据
核 对 办理出库 库管员○1 ○2
正确无误
销售人员
单核
签 联
○3
系
出 库
○4
转 交
往来会计
说明： 1、 库管员要认真核对“货品出库单”。 2、 工作表单：《货品出库单》。
;..
监督检查
;..
,.
8、车辆管理流程图
开始
车辆使用
车辆违章
车辆保养、维修
使用人填写申请表
查看车辆违章记录
维修或保养申请
行政部派车（拿车钥匙）
根据车辆使用登记表责任到人
领导批准
完善车辆使用登记表（归还钥匙）
指定地点维修或保养
8、办公用品领用管理工作流程
开始
填写办公用品申领单
发放办公用品
领用
汇总月度出入库信息
,.
公司各部门工作流程图
办公室工作分项流程 1、行政会务工作流程图
开始
确定会议主题、规模、地点、时间、人员
准备会议文件
会议室、会场准备
通知与会人员
开会
做好会议记录及后勤保障工作
会议结束
催办及反馈工作
撰写会议纪要
清理会场
结束
2、文件档案的归档管理及借阅流程
文件、资料收集 分类整理编号 立卷归档 装订成册存放 借阅文件、档案 借阅登记
结束
;..
,.
9、公章及证件使用管理工作流程
开始
填写用章及证件使用登记表 用章或归还原件 行政部校验原件
结束
10、费用报销流程图
开始
报销人填写单据
部门负责人
否
审核
是 否
财务审核
是
总经理审核
否
财务结算 ;..
结束
,.
福兴商贸公司流程表
借款程序、主管部门：账务部
填
写
借
款
借 款
单 ○1
人
审
部核
门 经
○1 签
;..
,.
3、人力资源工作流程图
开始
部门负责人提 出招聘需求 招聘需求
总经理
否
是 办公室选择招聘 渠道，发布信息
挑选简历，安排
否
笔试、面试
是
部门负责人复试
否
是 办公室通知录用，办理 入职手续，签劳动合同
否 进入试用期
是
正式录用
员工离职/解聘
部门负责人、办 公室、总经理
是 员工办理手续
办公室审核离 职手续
结束
,. 财务结算工资
4、请休假工作流程图
填写员工请（休）假条
直接主管审批（1 天内）
部门负责人审批（2 天以内） 综合办公室审批
总经理（2－3 天假期）
假条交于办综合办公室
2 天以上假期销假（病假销假时需将医院证明附上）
5、考勤管理流程图
开始 每天按公司要求按时打卡
;..
18 号各部门考勤上 报 核准计算 总经理审核
是
;..
明确岗位职责、职位要求、 招聘人数等具体事项 人数等具体事项 通知部门负责人，说明原 因与理由
通知应聘者，说明理由， 期待以后合作
进行证件审核，入职体检， 通知财务薪资标准 通知试用员工，说明理由，
解除劳动关系
提前 30 天书面通知
进行沟通与交流，发现问 题，分析原因
工作交接、竞业限制、终止 保险、劳动关系解除及其它
签
字
审 ○1 核
报销人
现金出纳
制单 ○1 付 ○2 款
转
交 ○1 报销单据
账务部会计
报销人
○2 签 否
○1 核 准
签 ○2 准
总经理
说明： 1、 出纳审核票据的真实性与合法性。 2、 工作表单：《报销凭单》。
;..
,.
销售方案活动预算分解程序、主管部门：账务部
活动组织分解
总经理
○1
部门经理
分提
解交 ○1 ○2
各分解预算草
案
总经理
无问题 ○2
审 核 ○1 财务部会计
○1 审核
○2 有问题
○1 总经理 审
核
○2 批准
财务会计部 ○1 备 案
○3 预算协调 组
织
总经理
○1
印
重新分解
发
○1
各部门负责人
部门经理
预算控制程序
说明： 1、 活动预算批准后，由各部门组织进行分解，进行进一步细化。 2、 财务管理部对分解后预算是否与原预算相符、各系统间预算是否衔接一致、 分解是否完全进行审核。 3、 各部门分解后的预算有较大出入的，由财务部组织预算的协调会议，如仍无
结束
每月 20 号之前统计上月打卡记录 请假 迟到早退 出差 旷工 忘记打卡 加班
,.
6、文件资料发放流程
文件、资料接收 分类整理
综合办公室审阅 上传下达
各单位、部门签收
7、办公用品及日常用品的采购、发放流程
各单位、部门申请（每月 28 日前） 填写《办公用品请购单》 各单位、部门负责人审批 综合办公室审阅 物品采购 检查验收 派发及登记 定期盘点 帐物相符
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,.
赠品领取程序、主管部门：营销部
申请人
核 实 ①
○1
综合品
申请人
签 ①准 营销部
库房
① 签准
签 否 ①
审批
①
签
①
审 批
否
①
总经理
① 签准
说明： 1、工作表单：《赠品申请单》。
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福兴公司营销部领工资程序、主管部门：财务部
综合办公室
统计考勤
○1 核对请假条
做销售提成表
财务部会计
○1
员工
做工资表 ○2
审
批
①
现金出纳
①
总经理
核
对
说明： 1、员工指公司全体工作人员 2、工作表单：《工资表》。
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序号
责任主体
,.
货品入库程序、主管部门：库管部
送货人
通知 ○1
货物抵达
库管 员
外在检验错误! 通知 合格
检验人
厂家 退货程序
通知 调查 ○2 ○1
报
告
总 经 理 ○3 ○2
经理
数量、质量不符
办理入库手续○2 正确无误
填写入库编号 ○3
会计
各返一联 ○6
核签送货凭证 ○4 开具入库单
留存一联 ○5
送货人
说明： 1、本程序同样适用于其他用品入库。 2、检验人一般指采购申请人（营销总监），物资使用部门负责人，账务部。 4、库管员依据入库单登记库房数量帐，或录入计算机。 5、外在检验包括品名、规格、型号、重量、数量、包装质量等方面。 6、工作表单：《入库单》