车位销售收入
单位：
元
30%
213950 2,156,620,000.00
扣
除 项
序号
成本费用项目
目
一 土地征用及拆迁补偿费 1 土地征用费 ① 土地出让金（转让费） ② 其他（公证费、测绘费） ③ 土地交易费 ④ 契税 2 拆迁补偿费 3 土地闲置费 4 其他 二 前期工程费 1 前期报批报建费 ⑴ 小城镇建设配套费 ⑵ 城市规划综合技术服务费费 ⑶ 工程质量监督费 ⑷ 劳动保险费 ⑸ 人防建设费 ⑹ 白蚁防治费 ⑺ 散装水泥基金 ⑻ 工程定额测定费 ⑼ 新型墙体材料专项费 ⑽ 房屋所有权登记费 ⑾ 住房交易手续费 ⑿ 丈量（测量）费
AA公司开发成本利润预算表
编制日期：2008年9月6日
项目名称 土地面积㎡
绿化率 总建筑面积㎡
213950 213950
容积率
1
建筑密度
机动车库面积㎡
普通住宅
机动车位（个）
其中 商业 公益性配套公建
销售面积㎡
平均售价（元/㎡）
9700
销售收入
其中
住宅（元/㎡） 商业（元/㎡） 车位万元/个/㎡
住宅销售收入 其中 商业销售收入
761.04
162,824,810.00
604.80
129,397,200.00
7,663.38
1,639,579,290.00
1,915.84
409,894,822.50
5,747.53
1,229,684,467.50
76.03
57.02
备注
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九 管理费用
1 业务招待费 2 职工薪酬 3 工会经费 4 职工培训费 5 三费一金 6 财产保险费
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 100.80 1,050.80 201.60
备注
扣
除 项
序号
成本费用项目
期目间
费用
8 差旅费 9 审计费 10 咨询费 11 董事会费 12 水电费
单位成本 （元/㎡）
金额
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 租赁费
0.00
税金 附加
扣除 项目 汇总
预算 收支 汇总
15 车辆使用费
16 折旧费
17
税金(房产税、车船使用税、 土地使用税、印花税）
单位成本 （元/㎡）
金额
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 950.00 950.00 0.00 0.00
203,252,500.00 203,252,500.00
4 工程监理费
0.00
期间 费用
5 售楼部和样板房
6 其他
五 公共配套设施费
1 物业开办费
2 公共设施维修基金
3 其他公用配套设施费
0.00
7 其他
0.00
三 基础设施费
0.00
1 供电工程费
0.00
2 室外给排水工程费
0.00
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0.00
扣 除 开项发 成目本
序号 成本费用项目
3 绿化、道路、排污工程费 4 通讯工程费 5 电视工程费 6 环卫工程费 7 其他 四 建筑安装工程费 1 土建安装工程费 2 消防安装工程费 3 装修工程费
18 修理费
19 会议费
20 其他费用
管理费用和销售费用合计
十 财务费用
期间费用(开发费用)合计
十一 营业税金及附加
1 营业税
2 城市维护建设税
3 教育费附加（含地方教育
4 防洪保安费
5 土地增值税 6 交易印花税
7 交易管理费
一至十一项开发成本费用合计
单位成本价(元/㎡) 预算营业收入 预算营业成本 预算营业税金及附加 预算期间费用 预算利润总额 预算所得税 预算净利润 税前利润率% 净利润率%
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0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 604.80 0.00 604.80 761.04 504.00 25.20 20.16
10.08
201.60 5.04
50.40
129,397,200.00
129,397,200.00 162,824,810.00 107,831,000.00
5,391,550.00 4,313,240.00 2,156,620.00 43,132,400.00 1,078,310.00
10,783,100.00
2,416.64
517,040,710.00
2,416.64
10,080.02
2,156,620,000.00
1,050.80
224,818,700.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
403.20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 办公费
0.00
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0.00 0.00
21,566,200.00 224,818,700.00
43,132,400.00
86,264,800.00
单位成本 （元/㎡）
金额
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
备注
0.00 0.00
0.00 0.00
2 设计费
0.00
开发 成本
3 水文地质勘察费\测绘费
0.00
4 招投标管理费
0.00
5 预算编审费
0.00
6 三（七）通一平费
4 区内公建费
六 开发间接费用
1 职工薪酬
2 保险费
3 职工住房公积金
4 劳动保护费
5 折旧费
6 办公费
7 周转房摊销
8
资本化利息支出（贷款利 息）
9 其他费用
七 不可预见费
开发成本合计
八 销售费用
1 广告宣传费
2 办公费（含水电）
3 销售代理费
4 租赁费
5 售楼部装修费用
6 销售模型制作费
7 其他费用