省装备制造业发展专项资金申请报告1.总论1.1项目背景随着陕汽集团的快速发展和扩，相应的配套加工产品也得到了极大的推动，需求量剧增，2009年，陕汽分公司旬阳县宝通专用车在旬阳县落成投产。
同时陕南地区一批中小水力发电站相继开工建设，还有一大批规划建设的中小水力发电站也正在紧锣密鼓的开展前期筹备工作，水能资源开发利用将是陕南地区今后较长时期投资建设的重点，公司配套加工量剧增，配套加工能力和规模急需加强，由于生产经营规模逐步扩大，原有场地不能满足需要，公司决定迁建于平利县东部工业园区，并同步新建专用车零部件暨水工金属结构产品配套生产能力改造项目。
该项目的实施，将促进本公司加快技术更新与进步，有效增强配套生产经营实力，同时，也将极大的提高地区机电制造装备能力，扩大汽车行业领域和水能开发水工金属产品的配套供给能力，促进我市装备制造业又好又快发展。
1.1.1项目名称项目名称：专用车零部件暨水工金属结构产品配套生产能力改造项目承办单位：************负责人：1.1.2承办单位概况1.1.2.1企业概况************是从事汽车零配件加工、水工金属结构产品、高低压配电盘柜、农用机械等生产为主的综合性企业，我公司与通用机械厂和东风车桥厂有10多年的配套经验。
已获得ISO9000质量认证。
现有厂房3000㎡。
1.1.2.2企业人员情况公司现有员工82人，各类技术人员29人（其中高级工程师3人，高级技师4人），达到六级以上等级的技术工人35人，公司技术力量雄厚，人员知识产业配套，具备从事设计、生产、研究和施工的全部条件。
具有较强的生产经营管理实力和产品研发能力。
1.1.2.3企业项目情况本项目总投资3267.9万元，其中固定资产投资2620万元，建设期利息47.9万元，流动资金投入600万元。
资金来源：企业自筹资金1767.9万元，贷款资金1500万元，申请省补助资金150万元。
1.1.3报告编制依据●旬阳县宝通专用车配套产品加工协议书●国家计委推荐使用的《投资项目可行性研究指南》●项目承办单位提供的相关技术经济资料●国家、行业和地方政府相关的法律、标准和行政法规1.2项目概况项目建设地址定于平利县城东部工业园区，距县城中心1km,省道308北侧。
主要建设容：新建机加工一车间、水工金属结构二车间、配电盘车间改造和办公、检测楼一栋、职工宿舍（含食堂）楼一栋，建筑面积6060㎡，购置安装加工及检测设备80台套。
配套建设供水、供电等设施。
项目建设工期确定为2012年1月10日开工建设，2013年5月竣工投产。
本项目总投资3267.9万元，其中固定资产投资2620万元，建设期利息47.9万元，流动资金投入600万元。
资金来源：企业自筹资金1767.9万元，贷款资金1500万元，申请省补助资金150万元。
本项目第2年投产，第3年达到设计能力，估算达产年销售收入为5100万元，总成本费用3787.5万元，销售税金及附加476.3万元，利润总额836.2万元，税后利润627.1万元，财务部收益率为27.9%（所得税后），投资回收期为5.1年（含建设期）。
建设期限为1.5年，2012年1月10日开工建设，2013年5月竣工投产。
建设地点在平利县城东工业园区。
目前已完成建设场地购置、建设资金筹措、施工图设计及“三通一平”工程和主要设备订购。
土建工程已全面开工建设。
1.2.1拟建地点项目建设地点定于平利县城东部工业园区，总占地面积21亩。
厂址距县城1km, 距市60公里，距市250公里。
紧临省道308，东边被坝河环绕，周边为蔬菜种植区，场地地形平坦，环境安静幽美。
因原纸厂房屋需拆除，靠公路侧需平整至与公路相平，工程地质条件较好，水、电、路等条件齐备，完全具备建厂条件。
1.2.2建设规模与目标主要目标：面向川、陕、鄂、渝及周边地区，高起点规划、高标准建设，整体设计，分步实施。
强素质、外塑形象，加强横向联合，加大招商引资力度，形成具有一定规模和一定影响力的规化现代工业企业。
面向市场，科学定位，依托自身优势，主力打造1-2个国知名产品。
3-5个省知名产品，形成有稳定市场、有稳定销售渠道的长线产品。
逐步提高配套加工能力建设规模：本项目产品方案与设计规模如下：差速器总成系列产品、制动器总成、空调支架等汽车零部件30000套。
水工金属构件3000吨。
1.2.2.2主要建设容：主要建设容：本项目新建机加工、金属结构车间2910㎡，改造车间570㎡，新建办公和检测楼、职工宿舍和食堂楼及配电房等2580㎡，铺设排水管道3600m、砼地面2405㎡，绿化4412㎡，总占地面积11029㎡，（详见主要建（构）筑物一览表1.4.7.1）。
车间采用钢结构柜架式一层，楼房采用现浇钢混柜架结构，净化区按工艺要求用彩钢围构，地面采用水泥硬化。
主要建（构）筑物一览表(1.4.7.1)表1.4.7.1设备选型：本着保证质量，节约投资、降低成本的原则，按照国家标准，选用技术先进成熟，运行稳定可靠的工艺设备，同时兼顾生产多种规格产品的需要，购置安装加工、检测设备23台套，配套建设供水、供电等设施。
本项目主要生产设备选型如下（见表3.2）表3.2 主要生产设备选型表3.21.2.2.1 项目生产纲领项目建设期定为1.5年。
改造后主要为陕汽集团旬阳县宝通专用车配套各种专用车零配件、为桂花水能及其他水能开发公司配套金属结构产品等。
本项目第2年投产，第3年达到设计能力，估算达产年销售收入为5100万元，总成本费用3787.5万元，销售税金及附加476.3万元，利润总额836.2万元，税后利润627.1万元，财务部收益率为27.9%（所得税后），投资回收期为5.1年（含建设期）。
1.2.3主要建设条件●供水条件本项目用水主要有生产用水、生活用水、绿化用水及消防用水。
厂供水系统完善，完全可满足生产、生活需要。
●供电及电汛市是国家重要的电力能源基地，现已建成的市水电站、石泉水电站总装机容量为98.5×104KW，西北电网通过平利县，县境有小水电站3座，正在修建的中小型电站3座，电力资源丰富。
厂设有450KVA复压配电盘，外架10kv专线，分五路通过地下电缆向各个车间380/220v常压供电。
平利县属网络畴，各网络俱全，完全可满足公司对外、对通讯联络。
●交通条件市地处成渝、江汉、关中三大经济协作区的中心地带，是连接西北、西南、华中的交通杻纽，地理位置具有特殊的优势，境铁路、公路、水路和航空四种运输形式俱全、阳安、襄渝、西康铁路和210、316等五条国道、省道交错于此，公路距离市371公里，西康铁路距为267公里，空中航程45分钟，西康高速公路距离仅为220公里。
目前十天高速、已经开通，安平高速、平利至的高速正在建设中，平利县境有318省道横贯其中，平利县电机制造有限责任公司位于318省道北侧，交通十分便利快捷●环境条件该项目生产除有机溶剂、漆雾外，无有害气体、固体废弃物排放，仅存少量废水产生。
具体措施如下：（1）、通过循环回收使用冷却液、废旧机油，避免环境污染。
（2）、对需要进行喷涂防腐的设备，设立密闭车间，安装吸尘设备，防止污染。
（3）、对机器噪音采取选用噪音符合国家标准的设备，同时采取加防震垫和隔音车间。
（4）、对加工废渣、废料进行分类收集，金属废料废渣送金属回收站收购，其它送垃圾处理厂处理。
（5）、选用节能型先进设备，节约能源。
（6）、加强部管理，提高工作效率，厉行节约，节能减耗。
●市场条件本项目产品全部为定制生产，产品销售稳定可靠。
●资金条件本项目所需资金申请银行贷款1500万元人民币，申请省补助资金150万元，其余部分资金由企业自行解决，企业自筹部分已落实到位。
●其它配套条件公司目前已完成建设场地转让购置， 2011年元月计划局按相关程序进行了核查并立项备案。
同月相关部门进行了土地、房产评估，土管部门进行了现场勘测，并核发了土地使用证书，2月份，城建局对公司建设场地按县城整体规划布局进行了详细规划并核准批复，同时，环保局也根据项目工艺流程对该项目的环保、节能进行了综合审查并出具了环保意见，由按项目工艺流程对各车间、办公楼、职工住宿楼、食堂等进行了规划设计。
截止目前，土建工程已完成±0以下基础工程，钢架厂房正在现场制作钢梁，基础预埋已全部完成。
设备选型已完成设备订购任务，部分设备已运送到厂。
●原料条件本项目所需各种铸件、刀具、钢材、密封橡胶、焊条、氧气及其他配件等在及市场和二汽均可批量定购，完全可满足生产需要2.市场分析本项目设计加工两类产品，一类差速器总成系列产品、制动器总成、空调支架等汽车零部件。
一类是水利、水电工程金属构件产品。
●陕汽集团的快速发展以及专用车辆的迅猛发展为配套汽车零配件产品提供了广泛稳定的市场。
汽车集团有限责任公司始建于1968年，总部位于，现已发展成为占地面积450万平方米，拥有资产总额149亿元，从业人员2.3万余人的特大型汽车企业集团。
公司产品围覆盖重型越野车、重型卡车、大中型客车（底盘）、中轻型卡车、重型车桥、康明斯发动机及汽车零部件等领域，是国家选型对比试验后保留的唯一指定越野车生产基地和首批汽车出口基地企业。
目前已拥有重型汽车、华山工程车辆有限责任公司、欧舒特汽车股份、汉德车桥、康明斯发动机等20个参（控）股子公司。
进入新世纪以来，通过体制和机制的不断创新，陕汽集团走上了持续快速发展的道路，连续多年进入中国500强企业，综合实力在中国机械500强企业中排名32位，先后荣获“全国五一劳动奖状”、“全国文明单位”、国“最有影响力企业”等殊荣，已经发展成为中国五大名牌卡车企业之一。
2008年，公司生产各类汽车75220辆，同比增长10.4%；销售75211辆，同比增长10.5%；实现工业总产值207亿元，同比增长14%；实现销售收入204亿元，同比增长30%；利税总额6.99亿元，出口创汇5.87亿美元。
随着陕汽集团的快速发展和扩，相应的配套加工产品也得到了极大的推动，需求量剧增，为省配套加工产品提供了巨大需求市场。
2009年4月29日，由汽车集团有限责任公司、旬阳县宝利机械有限责任公司、旬阳县农业科技开发共同投资7343万元，在地区旬阳县生态工业园成立旬阳县宝通专用车，该公司属陕汽集团控股定点委改生产厂家，注册资本2000万元。
一期建成达产后年产1000辆专用车，主要生产非公路自卸车等工程车辆和水泥罐装车、水泥搅拌车、消防车等专用车辆。
公司确立以“扼守陕南，依托集团，辐射川鄂渝，实现大跨越，五年实现产销专用车5000辆，发展成为集生产、物流、销售、服务、配件为一体的产销突破15亿元的大型专用车企业”为五年发展规划。
目前公司已建成并全部投产运营，平利县电机公司距旬阳县城仅100余公里，高速建成后直线距离仅需1小时路程，交通便利，为其提供配套产品具有得天独厚的优势。