应用于 多层分摊
根据原始 凭证作分摊
生成分摊 凭证
部门管理流程
Start 部门数据aooi030 部门层级维护agli112 打印族群维护agli113 打印族群权限维护agli114 部门财务 报表打印 End
维护部门 资料
是否作 部门管理
部门层级维护
设置打印报表之 族群范围
设置打印 之权限
异常凭证调整流程（更正异常凭证）
Start 异常凭证生成 已过帐凭证还原aglp109
更改凭证aglt110
凭证过帐aglp102
End
Start 例行凭证 作业流程
结帐作业流程
A 电子表格aglr105 期末结转作业aglp201 打印相关财务报表
分摊上月凭证aglp710 凭证过帐前检查表 aglr901 凭证过帐aglp102 凭证过帐后检查表 aglr900 A
借 管理费---A部门 $500 管理费---B部门 $300 管理费---C部门 $200 贷 预付费用 $1,000
费用分摊作业流程
Start 分摊类型维护agli700 固定金额分摊维护 agli710 固定比率分摊维护 agli720 变动比率分摊维护 agli730
例行凭证作业流程 分摊凭证生成作业aglp710 分摊凭证过帐作业aglp102 End
凭证过帐后检查
(1)检查统制科目与其明细科目月余额不相符者 (2)检查统制科目与其明细科目日余额不相符者 (3)检查科目月余额与凭证不相符者 (4)检查科目日余额与凭证不相符者 (5)检查分类帐与凭证不相符者
核算项管理释例
于总帐中之现金1101科目无法得知金额明细数据 1. 于科目数据明细维护[agli102]定义 核算项顺序 1 ----客户 2. 于科目核算项值维护[agli109] 定义 核算项值为伦飞 大众 3. 于录入凭证时该科目核算项值为 伦飞
核算项管理流程
Start 科目核算项维护agli109 科目核算项预算维护agli802 一般凭证维护aglt110(过帐后) 科目别异动明细查询aglq801
收入 300 300
月结过程
年结过程 ( 结清虚账户 )
本期损益 费用 200 200 本期损益(I/S) 本期损益(B/S) 100 100
累计盈亏
本期损益(B/S) 100
累计盈亏 100
基本数据维护—凭证单别维护
凭证性质分为: 一般 4.应计调整 回转 7.结转 应计 A.合并调整
凭证性质
制造管理系统单据设置 asmi300 请购单维护apmt420
预算耗用/可用余 额查询 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
采购单维护apmt540
厂商进货发票请款 AP抛转总帐凭证 总帐过帐 部门预算维护 科目预算维护
请采购预算 报表打印
部门财务 报表打印
递延特性
超限控制 录入方式 凭证录入时 凭证打印时
一般凭证维护aglt110 部门财务 报表打印 End
部门预算维护
生成科目预算
科目预算维护agli602
部门预算汇总 为科目预算
根据原预算 调整预算比率
aglr120
实际费用与预算之 比较差异
请采购预算作业流程
预算名称维护agli601
请采购预算维护apmi650 请采购预算挪用/追加 维护apmt650/651
凭证来源
直接录入
应收系统转入
应付系统转入 票据系统转入 其它系统抛转之凭证不可更改
需还原后, 始能于各系统之功能中更改
凭证录入 分录摘要无限行录入 常用摘要弹性组合 四组核算项 立即打印凭证 总号系统自动赋予-----检查连号之用
『预算管理』之OVERVIEW
请采购预算维护
• 一般凭证 包含各系统转入之凭证 • 回转凭证 更正或调整凭证 • 结转凭证 于结帐后自动生成该凭证 • 应计凭证 一般预估之凭证, 次月回转 • 应计调整凭证 结帐后自动生成回转凭证 • 合并调整凭证 集团凭证合并后之调整凭证
应计凭证 贷: 费用 应计调整凭证 贷: 预估费用
借: 预估费用
借: 费用
预算耗用/可用余额查询 apmq650
请采购预算 报表打印
请采购预算维护apmi650
请采购预算挪用/追加维护apmt650/651
预算耗用/可用余额查询apmq650
成本分摊概念
借 预付费用 $12,000 (一年期)
贷 银行存款
A部门 50% $500
$12,000
B部门 30% $300 C部门 20% $200
财务报表种类
电子表格
资产负债表 损益表 日记 分类帐 财务比率分析表
收入、费用分析表
报表打印选择
依报表结构 与预算比较 多期比较 币种、科目英文名称转换 小数字数调整 阶数选择
无时间、期间限制
异常凭证调整流程（保留异常凭证）
异常凭证生成 转回凭证aglt120 凭证打印aglt120-O N 审核 Y 凭证过帐aglp102 例行凭证 作业流程 End
各异动别财务 报表打印
End
录入多帐处理及例行凭证录入流程
参数（一）设置agls105 A
帐套数据维护agli101
凭证维护aglt110
凭证单别维护agli108
帐套凭证抛转aglp800
于[额外功能]中切换作业 帐套 A
凭证过帐aglp102
End
凭证维护
来自AR系统 不可更改 审核 未过帐
凭证总号重排aglp105 关帐作业aglp301
End
凭证过帐前检查
ㄧ1.单头借贷方金额不等 ㄧ2.有单头资料但无单身 ㄧ3.单头借贷方金额不等于单身借贷方金额的总和 ㄧ4.单头借贷方金额为零
ㄧ5.单身借贷方金额总和为零
ㄧ6.所使用会计科目为无效的科目或为统制科目或为不存在科目 －7.若设置科目应使用异动，但凭证内无核算项 －8.若设置科目应使用预算控制，而凭证内无预算编号 －9.应打印未打印 －a.凭证单号缺号
转帐性质---转帐凭证 , 现金收入凭证 , 现金支出凭证
凭证抬头之公司名称于帐套资料维护[agli101]设置
基本数据维护—报表结构维护
1. 报表性质----1.电子表格 2.资产负债表 3.损益表 4.其它….. 2. 科目不可为统制科目 3. 打印码---- 0 金额, 本行不印出但金额要作加总 1 金额, 正常印出 2 金额, 本行不为0才印出 3 底线, 本行印出金额底线 4 横线, 本行印出整排横线 5 金额, 本行要印出, 但金额不作加总 6 跳页 本行印前跳页 H 标题 本行打印标题或其它说明
TIPTOP GP 3.00 教 育 训 练 总帐会计管理系统
课程大纲

总帐会计与各系统关联性 基本数据管理 凭证处理 预算管理 成本分摊 部门管理 核算项管理 细项立冲管理 项目管理 总帐报表及查询 凭证调整处理及结帐流程
总帐会计与各系统之关联
应收 帐款 票据 资金 应付 帐款
( 展至下期使用)
( 参数设置权数)
年
－ 依权数或平均分
摊至每个月 季
管理报表 预算底稿 消耗状况表
－依权数或平均分
摊至每个月 By
月份录入
比较报表
COPY功能
总帐预算作业流程
Start 预算名称维护agli601 部门预算维护agli502 科目预算维护agli602
固定预算汇总aglp602
1. 正常余额类型 ~ 控制正负号 2. 报表名称是否以报表结构名称为打印( agls106 )
3. 合计阶
1101 1102 1103 现金 应收票据 固定资产 2 1 1 1 $600 $100 $200 $300
资产合计
4.利用序号----控制报表项次之排列
5.空行及空格之使用
基本数据维护—报表结构维护
总帐会计
固定 资产
成本—帐套维护
关帐后 数据不允许更动 依帐套区分: 币种 现行年月, 关帐日期 凭证明细 各科目余额
会计科目
统制、明细、独立科目
非货币性科目
财务分析区分 核算项使用设置
预算控制设置
基本数据维护—会计科目维护
预算管理
是否需于总 帐作冲帐
结转科目-本期损益(I/S),本期损益(B/S),累