垃圾清运费
市政外包每月3000
合计
（8~11项）月费用明细表
序号
费用项目
子项目
测算依据
费用小计
（8）
绿化费
肥料
估算
病虫防治用药
估算
节日摆花
重大节日，每次2000元
绿化费小计
（9）
秩序维护费
估算
（10）
社区文化及业主委员会活动费
估算
（11）
不可预见费
前所有项目的3%提取
经营状况分析
（1）每月法定税费
经营收入(元)
（七）清洁费
（八）绿化费
（九）秩序维护费
（十）社区文化费
（十一）不可预见费
（十二）管理佣金
（十三）法定税费
合计
（1）人工费明细表(元)
岗位
人数
工资标准
月工资额
备注
物业经理
客服主管
前台接待
客服管理员
样板房管理员
出纳
环境管理主管
保洁领班
绿化领班
绿化员
保洁员
机电维修主管
机电维修领班
水电维修
高压值班
电梯维修
秩序维护部主管
秩序维护班长
按本公司劳动定额及小区实际情况
秩序维护员
小计
加班及福利\保险费
工资总额的20%(加班1%+福利14%+保险5%)
费用合计
（2）办公费明细表
费用项目
子项目
测算依据
费用小计
(元)
办公费
交通费
估算
通讯费
电话费
4部，每部250元/月
手机费
5部，平均每部100元/月
服装费
管理人员
夏装2套：150元/套(1年折旧)，冬装2套：800元/套，（两年折旧）
未预见
工具设备
管道疏通机
1000
电焊机
2000
冲击钻
1000
电锤
1500
小推车
300
高压水枪
1500
多功能洗地机
4000
保洁工具车
400
抽湿机
2000
肩背式边角机
3500
手推式剪草机
6000
泳池吸尘机
8000
自动吸尘吸水机
1500
小计
固定资产折旧费计
（残值）
按3年折旧，折旧后残值为10%计算
低值易耗品摊销
物业管理经营收支测算明细表
经营收入测算明细表
1、住宅管理费收入
收费面积
（平方米）
实际入住率
管理费收缴率
收费标准
管理费收入
(每月)
第一年
第二年
第三年
2、商业管理费收入
收费面积
（平方米）
实际入住率
管理费收缴率
收费标准
管理费收入
(每月)
第一年
第二年
第三年
3、车位使用费收入
管理费收入
数量
管理收费
标准
收费率
收入
合计
（3）固定资产折旧费及低值易耗品摊销明细表(元)
费用项目
子项目
数量
单价
费用小计
备注
办公设备原值
电脑
4000
打印机
1500
电话机
90
传真机
1000
复印机
8000
对讲机
1200
办公桌椅
物业经理
2000
员工
800
值班室
500
文件柜
经理
1000
部门
600
沙发、茶几
2000
保险柜
1000
空调
2000
其他
3000
安防系统
平均使用时间为24小时/天，使用系数0.2电费标准0.5503元/度
公共电费合计
办公、喷泉、绿化水费
每月3000方，2.1元/方
公共水电费合计
设备运行养护费
电梯
养护费
500元/部/月，1部,维保部门收取
年检费
800元/部/年，1部,主管部门收取
安防系统
每月估算
发电\变配电
每月估算
给排水系统
日常维修与更换配件,每月估算
地产投入
办公室装修
1
150000
地产负责
印刷品
1
30000
3年摊销
后勤物质支出1Leabharlann 100003年摊销
合计
（5～6）公共水电费及设施运行维护费明细表
费用项目
子项目
测算依据
费用小计
(元)
公共水电费
公共照明
平均使用时间为10小时/天，电费标准0.5503元/度
电梯电费
物业费用已包括，1部电梯，24小时运行（8折计算）
秩序维护员
夏装2套：120元/套，冬装2套：250元/套，（两年折旧）
其他员工
夏装2套：120元/套，冬装2套：180元/套，120*2*44/12+180*2套*44人/24（两年折旧）
办公用品
普通员工5元/月,管理人员15元/月
招待费
含重大节日相关部门拜访和日常工作必须的应酬
公共责任险
估算,含公共设施设备安全责任险
保洁用具
1批
1
按两年摊销
绿化工具
1批
1
按两年摊销
维修工具
1批
1
按两年摊销
秩序维护员工具
1批
1
按两年摊销
饮水机
1批
4
按两年摊销
办公文具
1批
1
按两年摊销
小计
资产与低值易耗费用合计
（4）前期投入摊销明细表
费用项目
子项目
数量
单价
费用小计
备注
果皮箱
30
400
地产投入
垃圾分类桶
30
800
地产投入
物业标识系统
1
20000
照明系统
日常维修与更换配件,每月估算
消防系统
日常维修与更换配件,每月估算
合计
（7）清洁费明细表
费用项目
子项目
测算依据
费用小计
清洁费
水池清洁
半年清洁一次，每次2000
卫生消杀
每年消杀8次，每次800
清洁化粪池
每年清洁一次，每次3000
清洁材料（1）
每天60个垃圾袋，每个垃圾袋0.60元
清洁材料（2）
劳保品、清洁剂、补充工具，估算
(每月)
第一年
第二年
第三年
5、收入汇总表
管理费收入
住宅
商业
车位
小计(每月)
每年合计
(万元)
第一年
第二年
第三年
一、经营支出汇总表
费用项目
月支出额
(元）
年支出额
（万元）
所占比重
%
单位面积成本
（元）
（一）人工费
（二）办公费
（三）资产折旧及低置易耗品摊销费
（四）前期投入
（五）公共水电费
（六）公共设施设备运行养护费
税率
合计(元)
0.055
（2）每月管理佣金
经营收入(元)
佣金提取率
合计(元)
0.08
（3）每月经营总支出
前11项支出之和
法定税费
佣金支出
合计(元)
（4）经营状况分析
项目
每月
每年
收入（万元）
支出（万元）
累计流量（万元）