MRP/MPS计划
出口管理
合同管理
采购合同
资金管理 存货核算
采购订单/发票 直运发票/代管单
采购计划
出口订单 直运销售发销票售/订销单售订单
采购管理
采购报据 、供应商存货价格
销售管理 质量管理 售前分析
采购 R入O库P单计/划代管单
库存管理
应付管理
管理驾驶舱
普通采购业务流程
• 如果上月未结账，本月不能进行采购结算。
采购结算
• 采购结算是采购发票与采购入库单的结算，即用采购发票确认采购入
库单中存货成本的过程。
• 结算时，一张采购发票可以对应多张采购入库单，一张采购入库单也
可以对应多张发票。但对于发票的明细记录，只能一次结算，不能分 量进行结算。
• 对于采购过程中发票的一些费用，如果要摊到存货成本中，则可以在
采购管理功能介绍（蓝红发票）
采购发票可以手工新增，也可以参照采购订单、采 购入库单（普通采购）填制；采购发票也可以拷贝
其他采购发票填制；
主要功能－普通采购业务
▪采购发票确认采购入
库单中存货成本的过程
采购管理功能介绍（采购结算）
分手工统结算和自动结算
采购损耗处理业务
• 在企业的采购业务中，由于运输、装卸等
主要功能－普通采购业务 ▪用于物控部门提出物料申购，或其 它部门用于非生产性物料申购的需求。
用以提出购买什么？买多少？
▪来源：手工输入、MRP/MPS计划
采购管理功能介绍（请购）
不同的来源方式
提供通过销售订单号追 查相应请购单执行情况
的功能
需求日期≥请购单 单据日期
主要功能－普通采购业务
▪采购订单是企业与供应商之间签订的采
仓管部门 财务部门
供应商
采购部门
收货
到货单
根据订单 进行发货
制定采购计划
采购订单
生产/销售计划
报检 是 质检
检验
合格
是
入库
采购入库单
否
直接拒收
不 入不良品仓
到货拒收单
开发票
退回货 物
采购发票
采购结算单
采购结 算
计入应付
生产/销 售部门
财务部门
采购订单的来源
• 采购合同可以参照生成采购订单 • 直运业务中销售订单生成采购订单 • 请购单审核后生成采购订单 • 采购订单可以根据MRP/MPS计划生成 • 采购订单可以根据ROP计划生成
购合同。它可以是企业采购合同中关于货 物的明细内容，也可以是一种订货的协议。
▪来源：请购单、采购合同、销售订单、
MRP/MPS计划、出口订单
采购管理功能介绍（采购订单）
来源方式，新增，生单多种方式
注意：从对照表中带单价必须 要先确认供应商资料再参照来
源单据
不能对表头内 容变更
主要功能－普通采购业务
供应链产品培训
涉及功能模块：
采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、
准备工作
部门档案、客商信息、存货分类、计量单位、存货档案、仓库档案、 收发类别、采购类型、销售类型等基础数据的准备 各模块选项设置 采购期初余额录入、记账 销售期初余额录入 库存期初录入、审核 存货期初录入、记账 应收、应付款期初录入、对账 总账科目期初录入、对账
采购结算注意事项
• 采购如果没有期初记账，则不能进行采购
结算
• 采购结算时，先结算后记账，发票金额作
为入库单的实际成本；先记账后结算，入 库单中原来记账的单价作为暂估单价，发 票单价作为结算单价
• 本月已做月末结账后，不能再做本月的采
购结算，只能在下个月做
• 成本确认不限业务发生的日期。但是以后
月份的业务不能在以前月进行结算处理
成本处理：如果入库单和发票已经结算，可以进行费用 折扣结算，将运费发票单独与入库单进行结算，但是入库 单单价不会改变。也可以将费用单独分摊到存货中，在费
采购结算—自动结算业务规则
• 入库单与发票
将供应商、存货+自由项、数量完全相同的入库单记录和 发票记录进行结算，生成结算单。发票记录金额作为入库 单记录的实际成本，记录自动结算到行。
结算时选择运费发票进行分摊，可以按数量和金额分别进行分摊。在 结算时，如果运费发票和采购发票一起与入库单进行结算，则运费分 摊的金额直接记入采购成本，但如果采购发票已经与入库单进行结算 完毕，此时又要进行运费的分摊，则分摊后，成本不能直接记入采购 成本，而是要在存货核算中进行分摊。
如果费用和采购发票在一张发票上面，可以在系统设置 折扣、劳务属性类存货，开票时，一起将费用开在专用发 票、普通发票上
成本处理：手工结算界面，点分摊后，再点结算，费用 会增加到入库单成本中，入库单成本包含发票和费用两部 分。
• 单独运费发票
在系统中直接输入运费发票，选择费用、折扣、应税劳 务属性存货。
采购结算—手工结算
• 红蓝采购发票
存货+自由项相同、结算数量之和为0的红蓝采 购发票记录对应结算，生成结算单
• 入库单与发票
发票记录金额作为入库单记录的实际成本，记 录结算到行
• 红蓝入库单
存货+自由项相同、结算数量之和为0的入库单 （退货单）记录可结算。如果选择了“相同供应 商”，则必须供应商、存货、结算数量相同才可 结算，结算成本即为各入库单记录的暂估金额， 记录结算到行
产➢品按概采购述类-型采业购务管不同理处理方式：普通采购、
受托代销采购、直运销售、VMI代管业务 的采购
➢ 采购控制：采购什么、采购多少、什么时
间需求、送到什么地点等
➢ 对采购业务全部业务流程进行管理：提供
了请购、采购订货、采购到货、采购入库、 采购发票、采购结算等业务流程的整合
产采购品管理概与U述8其-他采模块购的接管口理关系
采购管理功能介绍（到货/拒收/
对于入库前的拒收作业，可以通
退货）
过填制到货拒收单来实现。到货 拒收单是采购到货单的红字单据
可参照订 单进行到
货
对于已入库后的退货，可以先填制到货退回单，再参 照到货退货单生成红字入库单
若需质检则可以传到质检 模块
主要功能－普通采购业务
▪ 专用发票、普通发票、
费用发票
原因，采购的货物会发生短缺毁损，应根 据不同情况，进行账务处理。
• 入库数量大于发票数量时
选择发票时，输入溢余数量、溢余金额。 系统把多余的数量按赠品处理，只是降低 了入库货物的成本
• 入库数量小于发票数量时
选择发票时，输入短缺数量、短缺金额。 系统分摊短缺数量的成本
采购费用业务处理
• 费用和正常采购发票开在同一张发票上
• 红蓝入库单
将供应商、存货+自由项、数量绝对值相等符号相异的红 蓝入库单行记录进行对应结算，生成结算单。入库单记录 可以没有金额，只有数量。记录自动结算到行
• 红蓝采购发票
将供应商、存货+自由项、金额绝对值相等符号相异的采 购发票行记录进行对应结算，生成结算单。结算的金额即 为各发票记录的合计金额。记录自动结算到行。