福兴公司营销部领工资程序、主管部门：财务部
综合办公 室
员工
统 ○计1 考 核勤对请假条
财务部会 计
做 销○1售 提 成 表
做 工 资○2
表 审
① 现 金 出 批① 核
正确无 库核
据
误单
签 联
○3
系
出 ○4
转
交 销售人
员
往来会
计 说明：
1、 库管员要认真核对“货品出库单”。
2、 工作表单：《货品出库单》。
货品入库程序、主管部门：库管部
送货
通○1 知
货物抵达
人
库管 员
外 在 错检误! 通知 验 合格
检验
厂家 退货程
报
人
通○2知 调○1 查 总 经 理 告○3 ○2
领用人
○2 转
会计 交
说明： 1、批准人指相关部门负责人。 2、每月末，库管员统计领酒单，连同《库存月报表》，汇总报送会计部。 3、工作表单《领酒单》。
货品出库程序、主管部门：库管部
销售人 ① 出员员具客户资 料
开出销售单
核
财务据部
① 销 售 人 ○1 库 管○1 对办○2理出库
员 出示销售单 员
经理
数量、质量不
办 理入库 手○2 正确无误
符 填续 写
入
库
编○3
序 会计
各返○一6 联
核号签 送 货 凭○4 开 具 入 库
留 证○5存一联
单
送货人
说明： 1、本程序同样适用于其他用品入库。 2、检验人一般指采购申请人（营销总监），物资使用部门负责人，账务部。 4、库管员依据入库单登记库房数量帐，或录入计算机。
5、外在检验包括品名、规格、型号、重量、数量、包装质量等方面。 6、工作表单：《入库单》
赠品领取程序、主管部门：营销部
申请
○1
综 合 办 公 审○1批
人 核 实①
库房
填写赠品申请 室 单 领取赠
品 签
申请 人
签① 否
签
签 ①
准 营销部
①审
① 签准
否① 审批 ①
否①
批
总经理
① 签准
说明： 1、工作表单：《赠品申请单》。
开 始 填写办公用品申 领单
领用
发放办公用 品
9、公章及证件使用管理工作流程
汇总月度出入库 信息
结 束
开 始 填写用章及证件使用 登记表
10、费用报销流程图
用章或归还原 件
行政部校验 原件
结 束
开
报销人填
始
写单据
部门负 责人 审 核
财务审 核
是
否
是 否
总经理 否 审核
财务
结
结算
束
福兴商贸公司流程表
公司各部门工作流程图
办公室工作分项流程 1、行政会务工作流程图
开
确定会议主题、规模、地点、时间、
始
人员
准备会议文 件
会议室、会场准备
通知与会人员
开会
做好会议记录及后勤保障工 作
会议结 束
催办及反馈工作
撰写会议纪 要
清理会场
结 束
2、文件档案的归档管理及借阅流程
文件、资料 收集 分类整理编 号
立卷归 档 装订成册存 放 借阅文件、档案
物品采购
检查验收 派发及登记 定期盘点
帐物相符 监督检查 8、车辆管理流程图
开 始
车辆使 用
使用人填写申 请表
行政部派车（拿车 钥匙）
车辆违 章
车辆保养保养申 请
根据车辆使用登记表 责任到人
领导批 准
完善车辆使用登记表（归 还钥匙）
8、办公用品领用管理工作流程
指定地点维修或 保养
分解是否完全进行审核。 3、 各部门分解后的预算有较大出入的，由财务部组织预算的协调会议，如仍无
法协商一致，提请总经理裁决。
试尝用酒的领用程序、主管部门：库管
领用人
填 ○写1 领酒
营销总监
单
签
○ 准 1
领用人
提交领酒单○1
验
库管员 ○2 货○1
领用
领物酒签字
○1
人
发 ○2 货 ○1 核对领酒
单
库管员
借款程序、主管部门：账务部
填
写
借 ○1借 款款 人单
审 部
○1 核 门签
经字
理
○2 签
否 ○2 签
总经理
准 核 审 ○1
借款
否○2 核
人
签○2 核
借款人
支审
付○2 ○核1 现 金 出 现 款单
纳 金
复
字 准
核○1
账务部会
计
说明： 1、本程序适用于各项费用开支及借款情况。 2、借款过程由借款人办理具体手续。
借阅登记
3、人力资源工作流程图
开 始
部门负责 人提出招 聘需求 总经理 招聘需求
明确岗位职责、 职位要求、
否招 通聘知人部数门等负具体责 事 人项，说明原因与
是
办公室选 择招聘渠 道 挑，选发简布历信， 息 安排笔试、 面试
是
部门负责 人复试
是
办公室通知录 用，办理入职手 续，进签入劳动试合同 用期
是
正式录 用 员工离职/ 解聘
通知应聘者，说 否 明理由，期待以 后合作
否
进行证件审核， 入职体检，通知 否财 通务知薪试资用标员准工， 说明理由， 解除劳动关系
提前 30 天书面通 知
部门负责 人、办
是 公室、总经 理 员工办理 手续 办公室审 核离
是 职手续
财务结算 工资
4、请休假工作流程图
进行沟通与交 流，发现问题， 分析原因
每月 20 号之前统计上月
打卡记录 请假
核准计 算
总经理 审核
结 束
迟到早 退 出差 旷工 忘记打 卡加班
6、文件资料发放流程 资料存档
财务部
文件、资料 接收 分类整理
综合办公室审阅
上传下达
各单位、部门签 收
7、办公用品及日常用品的采购、发放流程
各单位、部门申请（每月 28 日前）
填写《办公用品请 购单》 各单位、部门负责人审 批 综合办公室审阅
工作交接、竞业限 制、终止保险、劳 动关系解除及其 它结
束
填写员工请（休）假条
直接主管审批（1 天内）
部门负责人审批（2 天以内）
综合办公室审批 总经理（2－3 天假期）
假条交于办综合办 公室
2 天以上假期销假（病假销假时需将医院证 明附上）
5、考勤管理流程图
开 始 每天按公司要求按 时打卡
18 号各部门考 勤上报
总经理
活
动
○组1
织
分 部
门
经
解 理
审
分提 ○1 ○2 解各 分交解 预 算
草案
总 经 无○2 问
核○1
题 理○1 审核
○2 有 问
财务部会 计
○1 总经理 审 核
○2 批准
○3 预题算协调 组
总经理 印
○1 织
部门经理
重新分解
财务会计
发○1
各部门负责
部 ○1 备
人
案
预算控制程
序
说明：
1、 活动预算批准后，由各部门组织进行分解，进行进一步细化。 2、 财务管理部对分解后预算是否与原预算相符、各系统间预算是否衔接一致、
报销程序、主管部门：账务部
报销人
填 写○1 报销单
据
审 部门经理 ○ 核1
签
字
报销
现金出
制纳单 ○1 付 ○2
转 ○交 1 报销单
据
人
账务部会 计
款 报销人
○2 签 否
○1 核 准
审 ○1 核
○2 签 准
总经理
说明： 1、 出纳审核票据的真实性与合法性。 2、 工作表单：《报销凭单》。
销售方案活动预算分解程序、主管部门：账务部