贷方发生额
贷方累计
以前年度损益调整 所得税
发生
累计
2012年5月总账余额表
贷方余额 上年结转 借方发生额 借方累计 借方余额 总账余额表
现金 银行存款 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 原材料 包装物 库存商品 待摊费用 固定资产 累计折旧 固定资产清理 在建工程 无形资产 长期待摊费用 短期借款 应付票据 应付帐款 预收账款 其他应付款 应付职工薪酬 应付福利费 应交税金 应付利润 应付股利 预提费用 实收资本 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 生产成本 制造费用 主营业务收入 主营业务成本 营业税金及附加 其他业务收入 其他业务成本 投资收益 营业外收入 营业外支出 销售费用 管理费用 财务费用
贷方发生额
贷方累计
贷方余额
以前年度损益调整 所得税
发生
累计 1-9月净利润 10-12月利润总额 3季度所得税 12月应缴增值税
余额
贷方发生额
贷方累计
贷方余额
上年结转
借方发生额
以前年度损益调整 所得税
发生
累计
余额
2012年3月总账余额表
借方累计 借方余额 总账余额表
现金 银行存款 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 原材料 包装物 库存商品 待摊费用 固定资产 累计折旧 固定资产清理 在建工程 无形资产 长期待摊费用 短期借款 应付票据 应付帐款 预收账款 其他应付款 应付职工薪酬 应付福利费 应交税金 应付利润 应付股利 预提费用 实收资本 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 生产成本 制造费用 主营业务收入 主营业务成本 营业税金及附加 其他业务收入 其他业务成本 投资收益 营业外收入 营业外支出 销售费用 管理费用 财务费用
贷方发生额
以前年度损益调整 所得税
余额
发生
405,280.15
2012年6月总账
借方发生额 借方累计 借方余额
贷方累计
贷方余额
上年结转
营业税金及附加
以前年度损益调整
累计
余额
年6月总账余额表
总账余额表
现金 银行存款 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 原材料 包装物 库存商品 待摊费用 固定资产 累计折旧 固定资产清理 在建工程 无形资产 长期待摊费用 短期借款 应付票据 应付帐款 预收账款 其他应付款 应付职工薪酬 应付福利费 应交税金 应付利润 应付股利 预提费用 实收资本 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 生产成本 制造费用 主营业务收入 主营业务成本 营业税金及附加 其他业务收入 其他业务成本 投资收益 营业外收入 营业外支出 销售费用 管理费用 财务费用
贷方发生额
贷方累计
贷方余额
上年结转
借方发生额
以前年度损益调整 所得税
发生
累计 3月净利润 4-6月利润总额 2季度所得税 6月应缴增值税
余额
2012年7月总账余额表
借方累计 借方余额 总账余额表
现金 银行存款 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 原材料 包装物 库存商品 待摊费用 固定资产 累计折旧 固定资产清理 在建工程 无形资产 长期待摊费用 短期借款 应付票据 应付帐款 预收账款 其他应付款 应付职工薪酬 应付福利费 应交税金 应付利润 应付股利 预提费用 实收资本 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 生产成本 制造费用 主营业务收入 主营业务成本 营业税金及附加 其他业务收入 其他业务成本 投资收益 营业外收入 营业外支出 销售费用 管理费用 财务费用
贷方发生额
贷方累计
贷方余额
以前年度损益调整 所得税
发生
累计 3月净利润 1-3月利润总额 1季度所得税 3月应缴增值税
余额
2012年4月总账余额表
上年结转 借方发生额 借方累计 借方余额 总账余额表
现金 银行存款 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 原材料 包装物 库存商品 待摊费用 固定资产 累计折旧 固定资产清理 在建工程 无形资产 长期待摊费用 短期借款 应付票据 应付帐款 预收账款 其他应付款 应付职工薪酬 应付福利费 应交税金 应付利润 应付股利 预提费用 实收资本 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 生产成本 制造费用 主营业务收入 主营业务成本 营业税金及附加 其他业务收入 其他业务成本 投资收益 营业外收入 营业外支出 销售费用 管理费用 财务费用
贷方发生
贷方累计
以前年度损益调整 所得税
此科目汇总表中涂绿色部分期初余额和每月发生额是需要填写 的，每月累计和余额是自动生成的，资产负债表和利润表是自动 生成的
2012年1月总账余
贷方余额 上年结转 借方发生额 借方累计 借方余额 总账余额表
现金 银行存款 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 原材料 包装物 库存商品 待摊费用 固定资产 累计折旧 固定资产清理 在建工程 无形资产 长期待摊费用 短期借款 应付票据 应付帐款 预收账款 其他应付款 应付职工薪酬 应付福利费 应交税金 应付利润 应付股利 预提费用 实收资本 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 生产成本 制造费用 主营业务收入 主营业务成本 营业税金及附加 其他业务收入 其他业务成本 投资收益 营业外收入 营业外支出 销售费用 管理费用 财务费用
贷方发生额
以前年度损益调整 所得税
余额
发生
2012年10月总账
贷方累计 贷方余额 上年结转 借方发生额 借方累计 借方余额 总账余额表
现金 银行存款 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 原材料 包装物 库存商品 待摊费用 固定资产 累计折旧 固定资产清理 在建工程 无形资产 长期待摊费用 短期借款 应付票据 应付帐款 预收账款 其他应付款 应付职工薪酬 应付福利费 应交税金 应付利润 应付股利 预提费用 实收资本 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 生产成本 制造费用 主营业务收入 主营业务成本 营业税金及附加 其他业务收入 其他业务成本 投资收益 营业外收入 营业外支出 销售费用 管理费用 财务费用
贷方发生额
贷方累计
贷方余额
以前年度损益调整 所得税
发生
累计
余额
2012年8月总账余额表
上年结转 借方发生额 借方累计 借方余额 总账余额表
现金 银行存款 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 原材料 包装物 库存商品 待摊费用 固定资产 累计折旧 固定资产清理 在建工程 无形资产 长期待摊费用 短期借款 应付票据 应付帐款 预收账款 其他应付款 应付职工薪酬 应付福利费 应交税金 应付利润 应付股利 预提费用 实收资本 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 生产成本 制造费用 主营业务收入 主营业务成本 营业税金及附加 其他业务收入 其他业务成本 投资收益 营业外收入 营业外支出 销售费用 管理费用 财务费用
本年期初余额
上年结转 借方发生 借方累计 借方余额 总账余额表
现金 银行存款 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 原材料 包装物 库存商品 待摊费用 固定资产 累计折旧 固定资产清理 在建工程 无形资产 长期待摊费用 短期借款 应付票据 应付帐款 预收账款 其他应付款 应付职工薪酬 应付福利费 应交税金 应付利润 应付股利 预提费用 实收资本 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 生产成本 制造费用 主营业务收入 主营业务成本 营业税金及附加 其他业务收入 其他业务成本 投资收益 营业外收入 营业外支出 销售费用 管理费用 财务费用
贷方发生额
贷方累计
以前年度损益调整 所得税
发生
累计
2012年9月总账余额表
贷方余额 上年结转 借方发生额 借方累计 借方余额 总账余额表
现金 银行存款 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 原材料 包装物 库存商品 待摊费用 固定资产 累计折旧 固定资产清理 在建工程 无形资产 长期待摊费用 短期借款 应付票据 应付帐款 预收账款 其他应付款 应付职工薪酬 应付福利费 应交税金 应付利润 应付股利 预提费用 实收资本 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 生产成本 制造费用 主营业务收入 主营业务成本 营业税金及附加 其他业务收入 其他业务成本 投资收益 营业外收入 营业外支出 销售费用 管理费用 财务费用
以前年度损益调整 所得税
余额表
贷方发生额 贷方累计 贷方余额 上年结转 借方发生额 借方累计
整
发生
累计
余额
2012年2月总账余额表
借方余额 总账余额表
现金 银行存款 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 原材料 包装物 库存商品 待摊费用 固定资产 累计折旧 固定资产清理 在建工程 无形资产 长期待摊费用 短期借款 应付票据 应付帐款 预收账款 其他应付款 应付职工薪酬 应付福利费 应交税金 应付利润 应付股利 预提费用 实收资本 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 生产成本 制造费用 主营业务收入 主营业务成本 营业税金及附加 其他业务收入 其他业务成本 投资收益 营业外收入 营业外支出 销售费用 管理费用 财务费用
贷方发生额
贷方累计
贷方余额
上年结转
以前年度损益调整 所得税
发生
累计
余额
2012年12月总账余额表
借方发生额 借方累计 借方余额 总账余额表
现金 银行存款 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 原材料 包装物 库存商品 待摊费用 固定资产 累计折旧 固定资产清理 在建工程 无形资产 长期待摊费用 短期借款 应付票据 应付帐款 预收账款 其他应付款 应付职工薪酬 应付福利费 应交税金 应付利润 应付股利 预提费用 实收资本 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 生产成本 制造费用 主营业务收入 主营业务成本 营业税金及附加 其他业务收入 其他业务成本 投资收益 营业外收入 营业外支出 销售费用 管理费用 财务费用