维公式计算
维层次顺序与维层次计算
科目 11 利润 (+) 7 毛利 (+) Level 2 3 收入 (+) 成本 (-) 费用 (-) 6 管理费用 (+) 财务费用 (+) 4 5
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175
一季度
50
三月份
75
二月份
50
一月份
期间汇总计算
一季度收入汇总
收入
一季度现金余额
资产
100
150
75
75
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维层次计算（其他维与科目维一致）
数据计算
业务规则计算
年度 父辈(Parent) 父辈 祖辈(Ancestors) 祖辈 第一季度
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同辈(Siblings) 同辈 第二季度 后辈(Descendants) 后辈
子辈(Child) 子辈
Hyperion 的维
54565
产品
35709
4680
月份
Hyperion的维与COA的段 Hyperion的维与COA的段 的维与COA
共同点： 描述数据的含义
3689.00
销售收入
数据
不同点：
预算
数据存储方式不一样
销售部 一月份 2008 板材
元数据
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预算审批流程
Not Started
First Pass
Under Review
Under Review
Signed Off
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Not Signed Off
Approved
行和列
*
行和列位于数据输入区域的深色部分。一张表单可以有很多行和很 行和列 多列。
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数据表以输入数据； 父值汇总得 出
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基于预算单元，不是基于表格提交预算数据的审批 没有内置的审批工作流，选择用户提交审批 预算单元的提交审批后，与预算单元的所有组合的数据被冻结， 只有的所有者才能修改数据 预算单元审批后，预算数据不允许修改
主要含义
• 主要参考现行财务系统中的Account成员，但根据预算及管理需求进 行了精简，同时也增加了部分用于计算的科目和管理数据科目 • 对应实际系统或预算编制中的Currency，比如说CNY、HKD等 • 财政年度 • 会计期间包括期初、四季度、十二个月、年度合计 • 组织结构维度按照预算编制的最小组织，并参考集团合并层次建立 层次关系 • 实际数与预算数 • 用于区分年度预算数据的阶段性稿本，如第一稿、第二稿、最终稿 等 • 根据预算科目编制明细的需要，设置用户自定义维，比如说产品、 物料等维度 • 对于用户自定义维和实体等维度需要用到的各种属性
4月
科目类型与期间汇总计算
Account Type Expense Revenue Asset Liability Equity Saved Assumption Variance Expense Non-Expense Non-Expense Non-Expense Non-Expense User-defined Time Balance Flow Flow Balance Balance Balance User-defined Skip N/A N/A None None None N/A Exchange Rate Type Average Average Ending Ending Ending None Data Type Currency Currency Currency Currency
进入下一个未完 成任务
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安全性
控制用户操作 系统菜单的权 限
控制用户访 问数据的权 限
系统菜单的分配
用户的角色： 系统管理员：软硬件安装、数据备份等管理 预算管理员：预算维、业务规则、表单、任务列表、安全性的设置 预算分析员：任务列表、表单的数据录入与编辑管理 预算编制员：任务列表与表单的数据录入 查看用户：查看数据，不能输入任何数据
统一管理和下发预算表单 灵活定义表单格式 规范预算表单
数据表单要素
视点
* * 视点从总体层面鸟瞰该表单的数据类型。您可以很快找到位于左上 视点 角的视点 视点字样及其所含的类型。 视点 视点中的信息是不能输入和更改的。 视点
页
* *
表单的页区域提供了一个或多个下拉列表供用户选择。用户可以决 页 定选择列表中的哪一个选项来进行表单的输入。 页区域的信息是可以通过选择下拉列表来更改表单选项的。
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Currency Non-Currency
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举例： 预算管 理员 预算分 析员
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5 200 400 6.67
Member 5 (%) Member 6 Member 7 (/) (~)
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Level 1 1 2
Level 0
比率 (~) (Label Only)
10 8 9
毛利率 % (+) 毛利 % 收入; 利润率 % (+) 利润 % 收入;
维层次计算
• 在维框架中的维值顺序决定合并顺序. • Essbase Analytics 按照从上往下计算数据.
Parent Member 1 Member 2 Member 3 Member 4 (+) (+) (-) (*) 6.67 10 30 20 25 40 50 60 70 25 40 50 60
任务列表任务列表-预算工作任务的分配
预算工作任 务列表
及时反映预算工作任务进展 管理预算工作任务的分配
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任务列表
选择可以访问的任务列表
在浏览 窗口查 看任务
浏览任务列表明细
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海波龙预算编制系统概念培训
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数据输入 数据输出 数据存 储与计 算 数据
维-多维数据库的核心
Rational Database Product
棒材 线材 板材
Time Jan Jan Feb
Revenue 54,565 35,709 4,680
COA 的段
Essbase Database
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对于不是基于父子值关系的维值计算可以通过维值公式来计算：
维公式计算
毛利率 = 毛利 /收入; 利润率 = 利润 /收入; 比如：
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处理通过维层次与维公式无法实现的计算 建立如下复杂的业务规则: 产量模型 成本计算 收入模型 图形化工具来创建规则
列维
Currency = Local
视点布局
Customer = No Customer