签发人刘校君
不动产投资管理中心
合同付款工作流程
签发人刘校君
第一条为规范合同付款管理，理顺流程，提高工作效率，明确责任，控制风险，不动产投资管理中心（以下简称管理中心）制定了合同付款流程。
第二条本流程适用于管理中心各部门及所属项目公司项目开发过程中对外采购产品和服务类合同付款的管理。主要包括施工合同、采购合同、设计合同、策划、咨询及其他合同等为保证公司项目开发的合同、协议。
第三条合同付款需提供的资料：
3.1采购纪要（第一次付款时提供复印件1份）；
3.2合同审批用印签报（第一次付款时提供复印件1份）；
3.3合同（提供首尾页及付款页复印件1份）；
3.4正式发票（垄断行业除外）；
3.5报销单（垄断行业收款不提供发票的情况填写借支单）；
3.6合同付款审批单（引自付款审批单表格）；
3.7收款单位账户信息；
3.8除提供以上1-7项资料外，以下合同需提供资料如下：
勘察类合同：除提供以上资料外，还需档案管理员确认是否接收勘察报告；
设计合同：需档案管理员确认是否接收完成阶段性成果证明材料；
材料购销合同：材料设备采购(物品)联合验收单（引自物控部编制的
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联合验收单）；
特殊约定合同：还需提供履约保函等合同约定提供的资料；
建筑工程施工合同：支付工程进度款时还需提供施工单位提交的工程进度款付款申请、工程形象进度验收单（施工方、监理方、项目公司、中心项目管理部会签）；
工程结算付款时还需提供：甲乙方的竣工结算造价协议（如需审计的，还需提供工程结算审核报告）、进度款付款申请、工程形象进度验收单、工程结算审批表（引自成本部工程计价管理办法编制的工程结算审批表）、图纸等资料交接单。
第四条付款流程
按照不动产投资管理中心付款审批权限执行（见下表）
签发人刘校君
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报销单签字流程：经办人（报销人）-项目公司财务-项目公司总经理-中心财务部-中心总经理（如授权项目公司总经理可不签或授权中心分管总）-集团主管副总裁（如授权总经理可不签）-董事长（如授权总经理可不签）-财务付款（签发指令给托管银行-托管银行付款）。
第五条资金托管签发指令流程
5.1项目经办人持上述材料交财务部，由财务部签发付款指令；
5.2财务部经办人员填写划款指令书并签字盖章；
5.3财务部审核人员签字盖章；
5.4签发人员签字盖章；
5.5将划款指令书、合同首尾页、收款信息页扫描给资金管理员，由资金管理员加盖预留托管银行印鉴，传真给托管银行授权划款人员进行付款；
5.6托管银行授权划款人员付款并反馈付款单据给财务部，同时资金管理员可以查询付款情况；
5.7付款信息反馈，财务部人员将付款审批表加盖已付款印章后分发给相关部门。
第六条本流程解释权归中心财务部。
第七条本流程自批复之日起执行。
签发人刘校君
附件表格
附件1：《合同付款审批单》
附件2：《材料设备采购(物品)联合验收单》
附件3：《工程形象进度审批单单》
附件4：《工程结算审批表》
附件5：《竣工结算造价协议》
签发人刘校君附件1：
合同付款审批单编号：0000000
项目名称：请款部门：年月日
合同名称合同编号
收款单位名称
开户银行
账号
合同签约总价款元调整后（结算）合同总价款
截止目前累计已付款元调整后（结算）合同未付金额（截止目前）
申请支付金额元月度资金计划中所列本次计划付款额
付款次数
本次付款
为第次至本次付款后累计支付比例
付款方式□支票□电汇□银行承兑汇票□银行汇票□现金□其他
款项类别
□预付款□定金□进度款□尾款□保修金□拆迁费□前期费□工程款
□大市政□土地出让金□设计费□材料设备款□小市政□营销费□其他
本次批准付款金额小写：
（人民币元）大写：
付款理由本次付款合同条款摘要及合同履行情况（进度、质量、配合等）付款金额简要计算过程
会签栏经办人
档案管理员意见项目公司成本部项目公司财务部项目公司副总经理
项目公司总经理
签发人刘校君部（中
心相关部门）
中心成本管理部
中心财务部
中心主管副总经
理
中心总经理
总公司主管副总
裁
董事长
备注：
填表说明1、此单由经办部门填制并按照公司制度履行审批手续；
2、至本次付款后累计支付比例=（截止目前累计已付款+申请支付金额）、合同签约总价款（或调整后/结算合同总价款）；
3、罚扣款事项（包括应扣水电费等）请在备注栏中注明（扣水电费时应注明本次、累计扣款额），必要时可后附相应单据；
4、要求碳素笔填写，此单内容不得修改；
5、此单填制时文字必须正楷书写；
6、此单一式四份：第一联中心财务部，第二联不动产投资管理中心成本管理部，第三联项目公司成本部，第四联经办部门。
签发人刘校君
附件2：
材料设备采购(物品)联合验收单
工程名称：编号：
材料设备名称：合同编号：
供货单位：材料使用部位：
数量金额
经办部门经办人
验收日期：验收地点：
情况说明专业工程师：
供货单位供货方（签字）：
施工单位经办人（签字）：
专业监理工程师（签字）：
监理单位
项目总监（签字）：
专业工程师（签字）：项目物控人员（签字）：
建设单位
项目设计人员（签字）：项目负责人（签字）：
说明：1、本表表头、情况说明由项目公司工程管理部专业工程师负责填写，情况说明应写清批次、数量、规格、型号等货物情况及验收情况。
2、专业工程师负责组织监理单位、施工单位对材料进场验收，并填写相关内容。
3、此表一式三份，留存项目公司物控部、财务部、成本部。
4、供货单位送货单作为此验收单附件。