项目合同管理办法

第一章总则

第一条为加强北京城建投资发展股份有限公司(以下简称“母公司”或“北京城建”、“股份公司”)合同管理，保护依法签订、履行、变更和解除合同，减少企业经营风险，维护公司的合法权益和良好信誉，依据《中华人民共和国合同法》规定，特制定本管理办法。

第二条本管理办法所称合同是指公司对外设定、变更、消除民事权利或民事义务的一切协议。

第三条本管理办法适用于北京城建投资发展股份有限公司及各控股子公司（以下简称“各子公司”），参股企业可参照执行。分公司若未特别提及，等同于子公司运用本管理办法。

第二章工作职责界定

第四条母公司和子公司的工作职责和权限划分如下：

（1）股份公司合约预算部是股份公司及各下属子公司的合同管理监督部门，行使合同管理审核、检查、指导、监督职能。

1)在企业发展部法务人员的协助下，宣传有关合同管理的法律知识，提高公司

全体员工的合同管理意识，总结推广合同管理的经验。

2)监督检查各部门、子公司的合同签订、履行情况。

3)制定公司合同管理办法。拟定合同管理中的方法和措施。

4)审核各部门、子公司报送的合同文本，对主要条款表述不清的，应向申报部

门或子公司提出质疑。

5)定期或不定期的向公司领导汇报各部门、各子公司的合同签订、履行情况。

6)对公司内部人员违反本合同管理办法，造成公司经济损失的行为提出处理建

议。

（2）子公司合约预算部负责本级企业合同管理的具体工作。

1)执行股份公司合同管理办法，在子公司内部宣传有关合同管理的法律知识，

提高公司全体员工的合同管理意识，总结推广合同管理的经验。

2)监督检查子公司各部门的合同签订、履行情况。

3)审核子公司各部门草拟报送的合同文本，对主要条款表述不清的，应向申报

部门提出质疑。

4)按股份公司要求定期汇总提交子公司半年度和月度合同计划、月度合同付款

计划，建立健全本级各类合同资料库，付款台帐。

第五条合同实行计划管理，各子公司合约预算部根据经营计划分别组织制订半年度和月度合同计划。半年度计划分别于当年6月底前和12月底前制订并上报股份公司合约预算部备案；月度合同计划结合月度合同报表于每月25日前上报股份公司合约预算部。第六条下属各子公司合约预算部内部设置专职或兼职的合同管理岗位，在业务上接受股份公司合约预算部的指导。子公司合同管理员的主要工作：

（1）建立健全合同档案，做好合同文本编号、归档、检索，保证合同档案的完整性；

（2）负责合同报批、传递、保管的日常工作；

（3）结合子公司实行情况分门别类建立合同管理台帐；

（4）及时检查合同签订程序、审批权限及履行情况等，对未按规定程序和审批权限签订的合同及合同履行过程中存在的问题及时向分管领导汇报，并督促合

同承办员妥善处理。

（5）每月对子公司的合同进行整理归档，并于当月25日前向股份公司合约预算部报送月报表；

（6）总结所属子公司合同管理经验和存在问题，并对存在问题提出改进措施。

第七条所属业务经办部门为合同承办部门，合同承办部门的主要工作：

1)制定、修改合同文本条款；

2)督促、检查本部门合同的执行工作，并经常检查合同的履行情况；

3)及时上报合同履行中发现的问题，并提出部门处理意见；

4)对本部门所办理的合同引发的合同纠纷提出处理意见，并具体落实；

5)建立部门合同管理台帐。

第八条所属业务经办岗位为合同承办人员，合同承办人员的主要责任：

1)根据公司合同审批权限与程序，对合同文本提出承办意见，填写合同审批表；

2)对所办理合同负有认真执行的责任，并经常检查合同履行情况；

3)及时向部门和公司领导汇报合同履行中发现的问题，同时提出解决问题的建

议；

4)依据公司领导的授权办理对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼；

5)保管好合同有关文件，及时上交合同管理员归档。

第九条股份公司及所属各子公司除设立合同管理员外，还应设立合同审核员，如果合同管理员具有相应的法律专业水平，合同审核员可由合同管理员兼任。合同审核员的职责如下：

1)合同文本的审核、校对和履行情况跟踪检查工作，

2)对合同管理的台帐登记、合同传递及合同存档保管进行检查、指导和监督。第十条合同第一责任人责任：

合同承办人为合同第一责任人；第一责任人必须对合同签订的合法性、合理性、有效性负责，一旦发生合同失误，给公司造成损失，第一责任人负主要责任。

第十一条合同管理领导责任

股份公司\子公司合约预算部分管领导对合同签约、履行、管理工作负有领导责任，合同单位的法人代表或授权签约人负有主要领导责任。

第十二条合同管理实行逐级审核、分级管理的原则。各子公司填报合同申报表，根据标的额大小逐级报审，审核过程中哪级发现有明显价格问题、严重违规或合同要素不全的，有权对下级所有责任人进行处罚。合同签订后，各子公司建档管理，股份公司合约预算部备案。

第十三条合同备案管理过程中发现问题，股份公司合约预算部可调阅合同考察意见、谈判情况、供应单位、询价比价等资料，必要时可对合同经办部门或单位就合同的履行提出处理意见。

第三章合同审批程序

第十四条公司各部门合同审批程序：

承办人员经比价考察后填写合同审批表、部门负责人签署意见、合约预算部审核文本、合约预算部分管领导签署审核意见、总经理批准签约、用印。

第十五条下属子公司合同审批程序：

（1）合同标的额在30万元（包括30万）以上的，以及合同标的额在10万元（包

括10万）以上的工程承包、装饰、广告、固定资产购置或大宗维修以及标

的额在5万元以上的非生产性购置合同，按如下程序进行合同审批：承办人

员经比价考察后填写申报表、合约预算部经理签署意见、所属子公司法人代

表或被授权人签署意见、母公司合约预算部审核文本、分管副总复核、公司

总经理审批同意、子公司法人代表或被授权人签约、用印。

（2）合同标的额不在上款范围内的，按如下程序进行合同审批：承办人员经比价考察后填写申报表、合约预算部经理签署意见、子公司法人代表或被授权人

审定签约、用印，股份公司合约预算部备案。（每日对所签合同汇总上报总

经理）

（3）各子公司送审的合同文本如有原则性条款修改的，退还原申报单位按修改意见修改后，仍按原程序送审报批。

第十六条各部门、单位合同审批应送审的资料包括：

（1）合同申报表；

（2）合同文本；

（3）商务考察调查表；

（4）技术附件；

（5）其他说明资料。

第十七条送审时限

各部门、单位的合同送审应在相应标的额的规定提前时限内申报合同文本。

合同标的额在30万元以下的，必须在合同签约日前7天送审；合同标的额在30万元以上100万元以下的，必须在合同签约日前10天送审；合同标的额在100万元以上的，必须在合同签约日前15天送审。