三、工作职责与任务
（一）负责公司日常银行结算收付
1、在支付款项时,根据有关规定,检查付款凭证审批手续是否完整,审核无误后及时办理结算手续；
2、
3、领用支票时,凭审批手续完整的支票领用单签发支票,并设登记薄逐日逐笔进行鉴字登记,随时清理；
4、
5、在上级因公外出时,需支付一笔又很急的货款时,必须请示上级该笔货款是否支付；
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一、岗位标识信息
分析日期：
岗位名称：出纳(银行结算) 隶属部门： 财务部
岗位编码：直接上级： 财务部长.
工资等级：直接下级：
可轮换岗位：下级人数
二、岗位工作概述
负责公司日常银行结算收付,保证现金出纳的现金储备量;编制商业承兑汇票台帐和月报表;负责向银行报送员工工资盘以及员工办卡和换卡工作;负责日常公司与银行之间的票据传递工作;编制银行余额表.
1、每月上旬向银行及时报送员工工资盘，以便工资及时上账。
2、
3、负责新增人员工资卡的办理和到期工资卡的更换。
4、
(四) 负责日常公司与银行之间的票据传递工作
1、每天负责把收支的票据及时送往银行办理结算。
2、
3、及时到银行把客户支付给公司的货款回单收回，并按业务分类交各岗位人员,以便及时做账.
4、
5、负责将借贷款手续, 及时交到银行信贷员处.
6、
7、按照规定提取现金，保证现金出纳的现金储备量；
8、
9、在提取现金或现金存入银行时,金额在壹万元以上,通知经理办公室派车由保卫科有关人员陪同前往；
10、
11、现金移交时,与现金出纳员办理现金移交手续,并签字登记,并保证库存现金在规定的围使用；
12、
13、购回的银行结算凭证,逐日逐笔进行登记；
14、
6、
（五）编制银行余额表
1、每周及时向上级提供银行余额表，以便及时了解资金的使用情况。
2、
（六）编制银行往来和余额日报表
（七）和现金出纳以及本部门员工密切合作，互相协调，确保任务完成。
（八）完成上级委派的其他任务。
四、工作绩效标准
（一）做到银行结算收支无差错。
（二）银行印鉴和有关票据不遗失。
（三）及时报送商业承兑汇票台帐和月报表
15、妥善保管好财务印鉴及各种支票等,做到下班后随时将其放进保险柜；
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（二）编制商业承兑汇票台帐和月报表
1、对每一笔发生的商业承兑汇票业务进行逐笔登记,月末与有关人员及时对余额
2、
3、每月及时向人民银行信贷管理处报送商业承兑汇票情况的月报表。
4、
（三）负责向银行报送员工工资盘以及员工办卡和换卡工作
（四）及时编制并报送银行余额表
五、岗位工作关系
（一）部关系
1．所受监督：在日常工作等方面接受财务部长的监督
2．所施监督：在支付货款时对原始单据的审批手续是否齐全进行监督
3．合作关系：在款项的支付方面与营销部及有关部门发生联系；与现金出纳以及本部门员工发生联系。
（二）外部关系
1．结算方面与各有关银行发生联系。
八、岗位工作环境
70%时间在室工作；温度、湿度适宜；无噪音、无粉尘等污染；照明条件良好；30%的时间在外和银行。
九、知识及教育水平要求
（一）。具有银行方面的知识。
（二）具有财会方面的专业知识。
（三）。
十、岗位技能要求
（一）有较好的口头表达能力
（二）
（三）与银行有良好的协作关系能力
（四）
（五）熟悉银行结算业务
2．在货款的支付方面与各供应商发生联系。
六、岗位工作权限
（一）对审核过不符合规定要求的票据，有权要求票据经办人进行重新修改或处理。
（二）在支付货款时对原始单据的审批手续不够齐全的情况，有权要求支付货款经办单位予以完善。
（三）对本岗位ห้องสมุดไป่ตู้及的工作具有改进建议权。
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七、岗位工作时间
在公司规定的时间工作，有时需加班。
（六）
（七）能熟练操作计算机机和财务应用软件
十一、工作经验要求
具备大专以上学历，经过银行出纳业务的基本培训，在财务岗位上工作两年以上
十二、其他素质要求
身体健康，精力充沛,热爱本职工作,有强烈的责任心；有良好的工作作风，并有良好的职业道德和品格。