5.每日发送银行余额至相关负责人。
6.每周发送资金表至相关负责人。
工作内容
（例行部分）
1.打印银行对账单及回单。
2.每月工资发放。
3.每月会计凭证整理及装订。
4.月初与银行进行对账，检查是否有未达账项。
5.每月编制资金报表。
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ日期
批准日期
注：1、本表适用于天海科技公司各任职人员使用；
天海基业科技公司个人岗位说明书
岗位名称
出纳
所属部门
财务部
直接上级
财务经理
直接下属
目前任职人
任职要求
学历、专业知识要求：大学专科学历，财务管理，会计等专业毕业。
工作经验要求：两年以上科技公司出纳工作岗位经验。
岗位职责
1.按照财务管理等相关规定进行公司现金及银行收付工作。
2.负责按照制度流程，对已经审核签发的收付款凭证进行复审并办理等工作。
3.进行工资等的审核发放等工作。
4.按日编制现金日报，按月编制银行业务调节表等工作。
5.按期收集汇总资金用款计划和现金用款计划。
6.完成上级交办的其他财务工作。
工作内容
（日常部分）
1.公司日常的费用报销。
2.核对银行资金流入与支出。
3.登记银行日记账和现金日记账。
4.根据业务给出的开票申请，开具发票。
2、若岗位任职人员空缺时，本表由岗位所在部门负责人填写；
3、若表中空余部分不足，填写人可另加纸。