▪ 委外帐务管理 ➢ 材料成本核销 ➢ 加工成本结算 ➢ 应付帐款处理
接口说明
接口说明－委外与供应链
应用准备
➢存货：母件—委外属性；子件—生产耗 用属性 ➢物料清单（产品结构） ➢供应商：委外属性 ➢仓库：普通仓、委外仓 ➢委外系统选项设置
静态数据的设置
静态数据的设置
静态数据的设置
静态数据的设置
•
采购报价单
供应 商
供应商信息
订单管理
采购询价 采购询价单
采购发票
采购检验
到货单
采购订单 采购到货
到货通知
结算
检验单
库存 部门
入库
采购入库单 暂估处理
到货成本
财务 部门
普通采购业务流程(跨部门)
请购部门 内部请购
采购部 汇总请购
签订采购合同
收货、收票
质检部
仓库
发送 送货、开票
财务部
需质检？
质量检验
2）普通采购业务过程
• 在整个以订单
为驱动的采购
业务流程中，
ERP高度的自动
化处理功能，
和强大的业务
追溯能力为采
购人员提供了 高效、高质处
请购申 请
询价 比价
理业务的可能。
采购 合同
采购 订单
采购 入库
到货 通知
质量 检验
采购 退货
图 普通采购业务流程图
需求 部门
采购申请单
采购 部门
制定采购计划
采购计划
采购系统启用 采购选项设置 采购相关基础档案设置 采购期初数据
采购选项
基本选项设置
帐套信息 AccInformation
采购相关基础档案
采购类型 发运方式 供应商分类/档案 供应商存货对照表 ……（应付、科目设置、检验等）
采购期初余额
1、录入期初数: ①期初暂估入库; ②期初在途存货; ③期初未结算的受托代销商品 2、期初记账 采购管理系统期初 存货核算系统期初
采购核算
•作为企业经营 的窗口，几乎 所有的业务都 会最终反映到 财务，采购也 不例外。 •ERP紧密集成 的采购和财务 模块能很方便 的帮助用户实 现采购业务的 财务处理，实 现真正的财务 业务一体化。
目标 策略 计划 过程 核算 供应商
结算凭证
应付支付
信用采购
总帐
业务单据凭证
采购
结算凭证
现金支付
财务处理
委外订单
系 统 实 现
委外加工 材料出库单
委外到货单
委外发票
登记应付 账款
材料出库单 记账
委外入库单
委外结算
采购入库单 记账
委外核销
委外订单生成
委外业务库存处理
委外业务存货核算
委外业务应付管理
委外业务质量管理
委外订货-委外订单
委外订货-委外订单
供应类型为领用 时，可选直接领 料和申请领料
采购结算的数据流程
蓝字入库单 红字入库单
采购入库单
采购发票
运费发票 入库单 存货
采购结算单
蓝字发票 红字发票
采购入库单 采购发票
PO_采购过程管理_存货核算
存货核算： •存货核算：系统对采购业务的入库核 算以采购入库单为依据，通过在采购 系统对采购入库单与采购发票进行结 算，确定外购存货的成本。按实际成 本核算时，系统取采购入库单上的单 价作为采购入库商品的入库成本，并 生成会计凭证。
▪ 委外商管理 ➢ 供应商存货对照表：供应商与存货的对应关系 ➢ 供应商存货价格表：委外价格、分段计价、分期管 理
委外管理解决的问题
▪ 委外作业管理 ➢ 委外订货 ➢ 委外发料 ➢ 委外到货 ➢ 委外检验 ➢ 委外入库
委外管理解决的问题
▪ 委外物料管理 ➢ 用料发放领用控制 ➢ 物料质量验收控制 ➢ 物料到货入库控制
委外管理提供对委外商的管理、制定委外计划 ，对委外作业实现适价、适时、适质、适量的进 程管理，并对委外物料的发补退以及余料进行管 理。
委外业务以委外订单为核心，支持严格按照 委外订单进行收发料的业务处理，支持严格按照 委外订单开具委外加工费发票的业务处理。
8.5 委外加工管理
委外加工类型： 1、原材料（半成品）委外加工 2、工序委外
现款采购
采购入库单 采购发票 核销
采购费用发 票
采购费用分摊
PO_采购过程管理_采购结算
采购结算： •采购结算也称采购报账，是指采购核 算人员根据采购发票、采购入库单核 算采购入库成本；采购结算的结果是 采购结算单，它是记载采购入库单记 录与采购发票记录对应关系的结算对 照表。
PO_采购过程管理_采购结算
委外报表分析
•查询到当前时点为止，委外流程中未执 行完毕的数据 •默认按存货汇总展现 •如果某行记录只有现存量时该行不显示
•以委外订单基础，查询该订单涉及的订货、发料、 收货、开票等明细情况 •只能查询已审核的订单，包括变更未审批的订单
8.6 采购子系统与其他子系统的关系
MRP 计划来源
成本管理
采购管理系统
直运采购发票
销售管理系统
销售订单、直运销售订单、发票
采购入库单/ROP计划
采购订单 采购到货单
采购发票
预计入库量、供应商存货价格
采购付款信息
库存管理系统
应付管理系统
售前分析系统
用友ERP 采购管理
1) 采购系统初始化工作 2) 普通采购业务 3) 其他采购业务
1) 采购管理初始化工作
否
是
退货
合格？
采购结算
直接入库 验收入库
维护发票信息
采购付款
供应商
准备受 订货物
普通采购单据流
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
暂估，也就是 在货到票未 到的情况下， 对存货进行 入库。
采购入库单 （库存系统生单）
采购发票
（拷贝）
（存货系统）
单料 贷：物资采购
应付系统
其他模块 采购请求
采购管理
应收账款
财务管理
检验 质量管理
收料
补充库存需求
库存管理
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踏实，奋斗，坚持，专业，努力成就 未来。20.11.2520.11.25Wednesday, November 25, 2020
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弄虚作假要不得，踏实肯干第一名。17:46:0317:46:0317:4611/25/2020 5:46:03 PM
PO_采购过程管理_应付支付
应付确认： •采购入库结算后，完成应付账款的 核算与管理，包括：进行应付账款业 务的日常核算，全面反映企业赊购形 成的债务状况，从而及时还款，降低 信用成本。
应付支付及核销流程
录入采购发票
采购发票审核
核销应付款
录入付款单
付款单据审核
生成应付凭证 生成付款凭证
8.5 委外加工管理
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安全象只弓，不拉它就松，要想保安 全，常 把弓弦 绷。20.11.2517:46:0317:46Nov-2025-Nov-20
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重于泰山，轻于鸿毛。17:46:0317:46:0317:46Wednesday, November 25, 2020
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不可麻痹大意，要防微杜渐。20.11.2520.11.2517:46:0317:46:03November 25, 2020
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加强自身建设，增强个人的休养。2020年11月25日 下午5时 46分20.11.2520.11.25
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追求卓越，让自己更好，向上而生。2020年11月25日星期 三下午5时46分 3秒17:46:0320.11.25
录入期初货 到票未到数
录入期初票 到货未到数
录入销售业 务中期初已 发货尚未结
算数
期初记账
进对 行采 期购 初系 记统 账
库录
并从
存入 数各
对
进仓 行库
据仓 并库
账
期取 记数
审期
账
核初
总 账 录 入 期 初 余 额
录 入 应 收 款 期 初 余 额
录 入 应 付 款 期 余 额
对账
对账
过程管理
采购管理
图1 采购子系统业务模块
供应商
下单 送货
供应商 管理
订单 管理
仓
收货
库
管理
部
由
门
M R P
采购 计划
采购 部门
结算 管理
生
用款
与客户
成
计划 财务
结算
部门
采购管理接口
合同管理系统
MPS/MRP系统
采购合同
预计入库量 采购计划
到货单报检 质量管理系统
检验结果
直运采购发票
存货管理系统 采购成本
PO_采购过程管理_询价比价
询价比价: •由于供应商所提供的物料价格会不断 发生变化，因此系统提供询价比价的功 能来保持对供应商报价的及时维护和更 新，帮助用户寻找最优价格。
PO_采购过程管理_采购订单
采购订单: •和销售订单一样采购订单也是采购过程 的核心单据，在自动生成或填制采购订单 时，系统将自动检测库存数量，最高库存 量，采购在订量，以及被控制的采购价格。 同时相关的订单、应付核销、验收入库和 发票可在关联作业中完成。
自动结算可处理入库单和发票，红蓝入库单、 红蓝发票成批结算；自动结算功能中有三种结 算模式：入库单和发票、红蓝入库单、红蓝发 票。自动结算是由计算机系统自动将相同供货 单位的，存货相同且数量相等采购入库单和采 购发票进行结算。注意：红蓝入库单对结，入 库单上必须有金额，可以不等。
手工结算可处理合理损耗/非合理损耗及采 购费用分摊。合理损耗和采购费用可以分摊入 采购成本。