ERP系统操作手册
应收-关闭会计期操作手册
作者: 财务项目组
创建时间: 2003年5月13日
更新时间: 年月日
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版本: 1.0
版权所有归© 2003 徐州维维食品饮料股份有限公司
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财务组组长
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变更记录 (I)
1介绍 (4)
1.1目的 (4)
1.2适用范围 (4)
1.3主要内容 (4)
1.4文档依据 (4)
2应收账款月末关帐流程图 (5)
3月末关帐工作程序 (6)
4过账及关闭会计期操作指南 (7)
1介绍
1.1目的
应收会计对应收业务及其帐务的结账处理
1.2适用范围
本手册适用于销售会计管理的最终用户使用。

⏹徐州维维食品应料股份有限公司本部
⏹徐州维维乳业有限公司销售分公司
⏹徐州维维乳业有限公司上海分公司
⏹成都维维商业配售有限公司
1.3主要内容
本手册主要包括以下内容：
1.流程图
2.工作程序
3.操作指南
1.4文档依据
本手册的主要依据是：
业务调研报告
TO-BE 流程图
业务解决方案
需求分析报告
2应收账款月末关帐流程图
3月末关帐工作程序
文档从网络中收集，已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.
4过账及关闭会计期操作指南
一、过账
第一步、从浏览器窗口选择：接口〉总帐管理系统
第二步、输入过账信息（见附表）
第三步、提交请求
二、关帐前确认
1．确认所有发票已经导入或输入;
2．确认所有收款已录入系统；
3．将应核销的收款全部与发票进行了核销。

三、关闭会计期
从浏览器窗口选择：控制〉会计科目〉打开/关闭会计期
期间状态：该状态决定了你能否在此会计期输入发票和收款。

从未打开：系统不允许在一个从未打开的会计期内进行发票、
收款录入等操作，当第一次定义一会计期时，Oracle应收账款系统就给这一会计期指定“从未打开”状态，
一但将这一状态改变为“打开”或“将来”，就不能再将它改回到“从未打开”状态。

将来：系统允许在未来会计期内进行发票录入，在未来会计期中输入的任何发票会被挂起，当打开该会计期并重新验证，系统将解除挂起状态。

打开：系统允许在一个“打开”会计期内进行发票、收款录入、收款核销以及过账。

已关闭：系统不允许在一个“已关闭”会计期内进行发票、收款录入以及收款核销等操作。

选择要关闭的期间，将期间状态改为“已关闭”，存盘。