3.及时、序时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。
4.登记、汇总各类费用，登记各单位每月货款回笼资金。
5.每日到银行办理相关业务。
6.定期核对现金日记账银行存款的记账与总账，保证账款相符。
职
责
二
职责表述：办理费用报销和工资发放。
工作
要求
1.复核报销各类费用，编制记账凭证。
2.统计公司车辆汽油费充值。
3.汇总、按员工工资表，及时、正确发放公司员工薪酬。
职责三
职责表述：财务经理交办的其它工作。
权力：
1.对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的，有拒绝入账和支付现金的权力。
工作协作关系：
内部协调关系
公司各部门员工。
外部协调关系
银行。
任职资格：
教育水平
大专及以经验
2年以上工作经验。
出纳岗位说明书
岗位名称
出纳
岗位编号
CW-GW-003
所在部门
财务部
岗位定员
1人
直接上级
财务部经理
直接下级
无
职责概述：办理现金收付、支票手续和银行结算业务
职责与工作要求：
职
责
一
职责表述：负责现金收付、银行结算和记账。
工作
要求
1.负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务。
2.做好库存现金管理，定期盘点现金，保证帐实相符。核对银行存款对账单，并编制“银行存款余额调节表”。
知识
掌握会计基础知识、了解一定的财务管理知识及相关的政策法规。
技能技巧
能够熟练使用计算机和财务软件，具有网络的基本知识。
考核指标（KPI）：
1.现金收支工作准确率、记账工作及时性，票据审核的准确率及时率。
2.工作态度、工作能力及工作计划完成率。
任职者
审核
批准
日期
日期
日期