出纳月度绩效考核表
姓名：
考核项目 权重
部门：
考核项目评分标准
考核月份：2020年9月
考核分数
考评日期：
考核细则
考核得分
工作态度 10% 1、言行积极。2、自主提升，爱岗敬业。3、团结协作。4、保密性
1、按照公司费用报销规定，及时准确为公司各部门员工报销费用，对外结算货款，不得超过3个月。
2、报销采用逐级审批制，（不允许任何理由私自出账）未签字出账，每笔罚款50元。
柜台；出现一次扣10分
100
报销款项 支付
3、及时准确催收和回笼结算借款。 40% 4、时刻关注资金的流向，避免出现资金短缺，严禁出空头支票
5、公司对外出帐一律不得出现金支票。
6、公司话费、水电费；宿舍水电费；公司、宿舍的房租等对外结算不能延误
7、每日准确清理现金，做到账实相符。
有言论消极，态度恶劣；缺乏自主学习，自我提升意
10
2、每天更新银行明细，并且关注未收款，到新系统点收款。保持新系统和excel未收款一致，如有到 账，但是系统没有做收款的情况，相关责任人承担相应的金额。
收款
40% 3、系统点款：所有的收入以实际收款日为准，刷卡以刷卡日期为准，银行转帐以实际到帐日为准，转 帐支票以实际到帐日为准。
4、每日货款必须于次日12：00之前存入指定帐户（指定账户周六若不营业，下周一分两次存入周五、 周六的货款），违反一次警告、二次罚款50元，三次离岗。 5、有进账的，及时去银行进账 6、回单、银行对账单的打印及整理 7、核实交款人的款项、货物是否正确。 1、及时准确发放员工工资，不得人为延迟发放工资，现金工资打卡到柜台办理。 2、严格按照财务规定、指导手册流程执行。 日常事务 10% 3、妥善保管保险箱密码及钥匙和空白支票、汇票、发票。 4、数据的及时和准确性，内部事务处理的合理性、有效性。 5、所有单据按月有序一张不少（含作废）的装订保管。
识；缺少团队协作意识的，不能配合上级领导做好财务
队伍建设的；有数据资料泄露， 出现一次扣10分；
40
没有按照规定报销；现金账实不符；出空头支票；公司 出账延误；出现一次扣10分，视情节严重扣11-40分
1、刷卡单：如果发现刷卡单无客户签字、司机代签、刷卡单丢失，由司机承担相对应刷卡单实际金 额，出纳每天收款时审核；月末递交总公司财务室仍有刷卡单未签字、司机代签、刷卡单丢失现象由出 纳承担相对应的全部实际金额，总公司财务室审核；给公司造成损失，经理承担连带责任。
合计
有单据缺失或单据不符合规定；系统收款漏做、有误；
有货物缺失没有及时处理的；未收款没有及时催款，出
40
现个人未收款；没有及时出现进账；系统已收、未收、
货物和实际不符；出现一次扣10分，视情节严重扣11-40
分
数据有错误；数据资料不及时；到审核环节发现问题没
10
有处理；有拖拉现象