2 3309 3309
3 3309
4 3309
5
1000
1000
1000
1000
122 1011 493 684 684 0 684 2188 2201 (13)
122 1011 493 684 684 0 684 2188 2201 (13)
122 1011 493 684 684 85 598 2102 2201 (99)
182 1516 740 1414 1414 177 1237 3493 3301 192
注：教育附加费，土地使用，车船使用税支出,炉渣收入未计入 上网电量 kwh/t 360 额定发电量 MW 10.58823529 自用电 MW (15%) 1.588235294
供电量 MW
9
变量1 垃圾补贴费 元/吨 假定 变量2 垃圾处理成本 元/吨 假定 垃圾处理量：吨/天 1 年收入 年利用小时数 h 年运行小时数 h 上网电量 发电收入280度以内 （按0.65元） 发电收入280度以外 （按0.4元） 补贴收入 2 运行成本 假设 工资 办公费用 水费 配件，材料，其他消耗品 石灰石，活性碳，飞灰填埋 合计 万元 折合每吨垃圾 元 （校核） 3 预提大修费 4 折旧费用 5 贷款利息 6 税前利润（1-2-3-4-5） 7 纳税基数 8 所得税（25%） 9 税后利润（6-8） 10 年现金流（1-2-3-8） 11 还贷款 12 可分配利润 （万元） 单位造价 万元/吨 总投资 万元 注册资本金比例 注册资本 第一年投资60% 第二年投资40% 第一年融资 第二年融资 贷款利率（名义利率，基准利率上浮20%) 换算实际利率 建设期利息（1） 建设期利息（2） 还贷年限 每年还贷款(等额本金) 总利息 年平均利息 预提大修费（总投资*0.95*0.008） 固定资产折旧（总投资*0.95*0.9/15）
122 1011 1177 1177 294 883 1893 1893
122 1011 1177 1177 294 883 1893 1893
122
122
122
2188 2188 547 1641 1641 1641
2188 2188 547 1641 1641 1641
2188 2188 547 1641 1641 1641
182 1516 2154 2154 538 1615 3131 3131
182 1516 2154 2154 538 1615 3131 3131
182
182
182
3670 3670 917 2752 2752 2752
3670 3670 917 2752 2752 2752
3670 3670 917 2752 2752 2752
3670 3670 917 2752 2752 2752 37389.74262
自有资金平均回报率（不含建设期） 38.95%
19 20 3309 3309
1000
1000
122
122
2188 2188 547 1641 1641 1641
2188 2188 547 1641 1641 1641 20755.49508
可分配利润 （万元）
2000
1500
1000 可分配利润 （万元） 500
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (500)
19 20 5252 5252
1400
1400
182
182
3670 3670 917 2752 2752 2752
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
182 1516 740 1414 1414 177 1237 3493 3301 192
182 1516 740 1414 1414 353 1060 3316 3301 15
182 1516 740 1414 1414 353 1060 3316 3301 15
70 75 400 1 3309 7200 8000 320 2184 192 933 1000 520 80 105 228 105 1038 78 122 1011 493 684 684 0 684 2188 2201 (13) 40 16000 20.00% 3200 9600 6400 7680 5120 5.88% 6.01% 231 629 8 2201 3946 493 122 1011
70 70 600 1 5252 7200 8000 360 3276 576 1400 1400 650 100 150 342 150 1392 70 182 1516 740 1414 1414 0 1414 3670 3301 368 40 24000 20.00% 4800 14400 9600 11520 7680 5.88% 6.01% 346 944 8 3301 5919 740 182 1516
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
122 1011 493 684 684 85 598 2102 2201 (99)
122 1011 493 684 684 171 513 2017 2201 (184)
122 1011 493 684 684 171 513 2017 2201 (184)
自有资金平均回报率（不含建设期） 32.43%
122 1011 493 684 684 85 598 2102 2201 (99)
注：教育附加费，土地使用，车船使用税支出,炉渣收入未计入
上网电量 kwh/t 额定发电 MW 自用电 MW (15%) 供电量 MW 比例 设备购置0.5 安装0.3 其他0.2 建设工程项目总投资组成 建筑、安装工程费 设备及工器具购置费 土地使用费 建设管理费 工程费用 可行性研究费 研究试验费 勘察、设计费 环境影响评价费 劳动安全卫生评价费 场地准备及临时设施费 引进技术和进口设备其他费 工程保险费 工程监理费 工程建设其他费用 特殊设备安全监督检查费 市政公用设施建设及绿化补偿费 联合调试费 生产准备费 办公和生活家具购置费 基本预备费 预备费 涨价预备费 建设期利息 铺底流动资金
可分配利润 （万元）
3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 可分配利润 （万元）
6 3309 3309
7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3309 3309 3309 3309 3309 3309 3309 3309 3309 3309 3309
182 1516 2154 2154 538 1615 3131 3131
182 1516 2154 2154 538 1615 3131 3131
182 1516 2154 2154 538 1615 3131 3131
182 1516 2154 2154 538 1615 3131 3131
182 1516 2154 2154 538 1615 3131 3131
2 5252 5252
3 5252
4 5252
5
1400
1400
1400
1400
182 1516 740 1414 1414 0 1414 3670 3301 368
182 1516 740 1414 1414 0 1414 3670 3301 368
182 1516 740 1414 1414 177 1237 3493 3301 192
变量1 垃圾补贴费 元/吨 假定 变量2 垃圾处理成本 元/吨 假定 垃圾处理量：吨/天 1 年收入 年利用小时数 h 年运行小时数 h 上网电量 发电收入280度以内 （按0.65元） 发电收入280度以外 （按0.4元） 补贴收入 2 运行成本 假设 工资 办公费用 水费 配件，材料，其他消耗品 石灰石，活性碳，飞灰填埋 合计 万元 折合每吨垃圾 元 （校核） 3 预提大修费 4 折旧费用 5 贷款利息 6 税前利润（1-2-3-4-5） 7 纳税基数 8 所得税（25%） 9 税后利润（6-8） 10 年现金流（1-2-3-8） 11 还贷款 12 可分配利润 （万元） 单位造价 万元/吨 总投资 万元 注册资本金比例 注册资本 第一年投资60% 第二年投资40% 第一年融资 第二年融资 贷款利率（名义利率，基准利率上浮20%) 换算实际利率 建设期利息（1） 建设期利息（2） 还贷年限 每年还贷款(等额本金) 总利息 年平均利息 预提大修费（总投资*0.95*0.008） 固定资产折旧（总投资*0.95*0.9/15）
320 6.27 0.94 5.Байду номын сангаас3
12000 7200 4800
不可预见费用 仅生产性项目
6 5252 5252
7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252
1400
1400
122 1011 1177 1177 294 883 1893 1893
122 1011 1177 1177 294 883 1893 1893
122 1011 1177 1177 294 883 1893 1893
122 1011 1177 1177 294 883 1893 1893