合同付款管理作业指引
编号:CIFI-CS-WI-CG-004版号：A/0
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合同付款管理作业指引
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1.目的
规范合同的付款管理，规避相关风险。
4）配套类合同签订后，配套部根据合同预付款要求填写《付款申请书》和《合同款项审批 表》，并传至成本部、财务部：
5）营销/广告/制作类合同签订后，营销部根据合同预付款要求填写《付款申请书》提交财务 部：
合同由事业部总经理根据《授权管理手册》中规左权限进行审批或审核后提交集团财 务管理部、财务总监审核，总裁审批。
4)财务合作及借款合同、培训合同及英他合同按照费用报销规龙办理付款手续。
5.1.4.特殊事项的办理
各项为计划内付款安排，若款项支付为计划外，则须按上述程序审核后交成本部、财 务部审核、相关部门分管领导、事业部总经理根据权限进行审批或审核后交集团财务 管理部、财务总监审核，集团总裁审批。
5.2.合同办理的财务要求
5.1.2.合同付款
1）工程进度付款
项目部负责填写《付款申请书》《**工程进度款审核表》、《合同款项支付审批表》，传 至工程部、成本部、财务部，事业部分管领导、事业部总经理根据《授权管理手册》 中规泄权限进行审批或审核后提交集团财务管理部、财务总监审核，集团总裁审批。财务部支付款项后，将实际付款金额通知成本部。
**财务部支付款项后，将实际付款金额通知成本部。
5.1.3.结算款支付
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1)具体结算编制参见《工程预结算管理作业指引》。
2)支付结算最后一笔款时，必须提供保修款的合法税务发票。
3)保修款支付
合同规定的保修期满，由相关责任部门负责根据《杠工程结算书》填写《合同款项支 付审批表》，并交客户服务部、物业公司和项目部或工程部审核，以确定是否存在质 量问题，以及乙方单位是否存在水电费等往来欠款的扣付事项(如需要)，并确泄最 终的扣付金额并传至成本部、财务部、事业部总经理根据权限进行审批或审核后交集 团财务管理部、财务总监审核，集团总裁审批。审批后方可支付。
2）设计合同付款
设汁单位提出合同付款申请，设计部负责填写《付款申请书》设计进度款审核表》、 《合同款项支付审批表》，传至财务部，成本部、事业部分管领导、事业部总经理根据 《授权管理手册》中规定权限进行审批或审核后提交集团财务管理部、财务总监审核, 集团总裁审批。财务部支付款项后，将实际付款金额通知成本部°
2）设计类合同签订后，设计部根据合同预付款要求填写《付款申请书》和《合同款项审批 表》，并传至成本部、财务部：
3）材料设备类合同签订后，项目部根拯合同预付款要求填写《付款建议书》和《合同款项 审批表》，传至成本部、财务部：
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4.3.1.提起本部门合同的付款申请。
4.4.营销部
4.4.1.提起营销合同、广告/制作合同的付款申请。
4.5.。
4.6.财务部
4.6.1.负责合同付款的审核以及审批后的备案。
5.工作程序
5.1.合同的付款
5.1.1.合同预付款
1）施工/监理类合同签订后，项目部根据合同预付款要求填写《付款申请书》和《合同款 项审批表》，并传至成本部、财务部；
5.2.1.合同金额可根据需要按具体工作内容或项目、从数量和单价两个方而明确其讣算过程 或提供明细淸单作为合同附件。
5.2.2.公司办理付款时要求已经取得对方开具的合法税务发票。
5.2.3.境内付款，从提岀付款要求后至付岀款项的时间约泄不多于15个工作日(结算款和保 修款则不多于30工作日)：境外付款，规立20~30工作日。
配套部负责填写《付款申请书》《合同款项支付审批表》，传至成本部、财务部，事业 部分管领导、事业部总经理根据《授权管理手册》中规左权限进行审批或审核后提交 集团财务管理部、财务总监审核，集团总裁审批。财务部支付款项后，将实际付款金 额通知成本部。
5）营销合同付款
营销部负责分别填写相关合同的《付款申请书》、《介同款项支付审批表》，传至财务部， 营销总监、事业部总经理根据《授权管理手册》中规立权限进行审批或审核后提交集 团财务管理部、财务总监审核，集团总裁审批。（注：涉及到样板房等工程方而的，成 本部需审核。）
2.适用范围
适用于工程及材料设备类、设计类、营销类等的合同付款工作。
3.定义
无
4.职贵：
4.1.事业部总经理/集团总裁
4.1.1.根据《授权管理手册》中的审批权限，负责相应合同付款的审批。
4.2.成本部
4.2.1.审核工程、材料设备、设计等合同的付款申请：
4.2.2.提起本部门起草合同的付款申请。
4.3.设计部
6.支持文件
6.1.《工程及材料采购管理流程》
6.2.《合同管理作业指引》
7.相关记录
7.1.《杠工程进度款审核表》
7.2.《**合同款支付审批表》
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工程进度款审核表
项目名称
付款期数
第期
合同名称
合同编号
施工单位
合同履行部门初审意见：(注明进度和质量检査情况)
5.2.4.款项结算不允许采取现金方式，要求采用转帐方式结算：特殊情况下必须采取现金结 算的，应事先报财务部审批。
5.2.5.在合同中要明确收款银行和收款帐号，一般情况下收款户名必须和签约方完全一致； 如不一致，则必须在合同中增加委托付款的条款。
5.2.6.苴他特殊情况，要求在办理合同审批之前与财务部沟通解决。
3）采购合同付款
项目部负责填写《付款申请书》、《和工程进度款审核表》、《合同款项支付审批表》，传 至工程部、成本部、财务部，事业部分管领导、事业部总经理根据《授权管理手册》 中规定权限进行审批或审核后提交集团财务管理部、财务总监审核，集团总裁审批。财务部支付款项后，将实际付款金额通知成本部。
4）配套合同付款